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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | 111 088.00 | | 111 088.00 | 111 088.00 |
AN Terrains | 73 837.00 | 19 035.00 | 54 802.00 | 73 837.00 |
AP Constructions | 236 354.00 | 215 679.00 | 20 674.00 | 236 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 369.00 | 102 266.00 | 26 102.00 | 128 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 117.00 | 169 265.00 | 47 852.00 | 217 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 027.00 | 508 298.00 | 267 728.00 | 776 027.00 |
BT Marchandises | 268 222.00 | | 268 222.00 | 268 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 756.00 | 40 518.00 | 353 238.00 | 393 756.00 |
BZ Autres créances | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
CF Disponibilités | 62 669.00 | | 62 669.00 | 62 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 936.00 | 40 518.00 | 736 418.00 | 776 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 964.00 | 548 817.00 | 1 004 146.00 | 1 552 964.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 783.00 | | | 126 783.00 |
DG Autres réserves | 313 149.00 | | | 313 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 281.00 | | | 65 281.00 |
DL TOTAL (I) | 571 214.00 | | | 571 214.00 |
DP Provisions pour risques | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | | | 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 201.00 | | | 146 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 549.00 | | | 160 549.00 |
EA Autres dettes | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 051.00 | | | 428 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 146.00 | | | 1 004 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 801.00 | | | 359 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 043.00 | | 76 984.00 | 699 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 140.00 | | | 113 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 989.00 | | 76 984.00 | 579 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 959.00 | 28 340.00 | | 479 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 907.00 | 28 340.00 | | 477 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 733.00 | 147.00 | | 4 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 733.00 | 147.00 | | 4 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 201.00 | 146 201.00 | | 146 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 550.00 | 160 550.00 | | 160 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 393 757.00 | 393 757.00 | | 393 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 447.00 | 21 673.00 | 30 774.00 | 52 447.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 410.00 | 446 045.00 | 5 365.00 | 451 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 576.00 | 359 802.00 | 30 774.00 | 390 576.00 |