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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | 111 088.00 | | 111 088.00 | 111 088.00 |
AN Terrains | 73 837.00 | 19 877.00 | 53 960.00 | 73 837.00 |
AP Constructions | 236 354.00 | 221 585.00 | 14 768.00 | 236 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 959.00 | 109 643.00 | 21 316.00 | 130 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 754.00 | 189 235.00 | 41 519.00 | 230 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 114.00 | | 107 114.00 | 107 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 073.00 | 542 393.00 | 355 680.00 | 898 073.00 |
BT Marchandises | 238 462.00 | | 238 462.00 | 238 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 375.00 | 42 277.00 | 448 097.00 | 490 375.00 |
BZ Autres créances | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
CF Disponibilités | 46 899.00 | | 46 899.00 | 46 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 323.00 | 42 277.00 | 789 045.00 | 831 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 396.00 | 584 670.00 | 1 144 725.00 | 1 729 396.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 783.00 | | | 126 783.00 |
DG Autres réserves | 370 630.00 | | | 370 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
DL TOTAL (I) | 619 564.00 | | | 619 564.00 |
DP Provisions pour risques | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 927.00 | | | 123 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 457.00 | | | 180 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 158.00 | | | 153 158.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 131.00 | | | 520 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 725.00 | | | 1 144 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 157.00 | | | 378 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 027.00 | | 122 046.00 | 776 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 088.00 | | | 111 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 974.00 | | 122 046.00 | 656 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 299.00 | 34 094.00 | | 508 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 247.00 | 34 094.00 | | 506 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 880.00 | 149.00 | | 4 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 880.00 | 149.00 | | 4 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 458.00 | 180 458.00 | | 180 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 158.00 | 153 158.00 | | 153 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 490 375.00 | 490 375.00 | | 490 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 988.00 | 16 324.00 | 42 291.00 | 116 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 322.00 | | | 97 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 326.00 | 545 961.00 | 5 365.00 | 551 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 823.00 | 378 158.00 | 42 291.00 | 478 823.00 |