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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | 111 088.00 | | 111 088.00 | 111 088.00 |
AN Terrains | 65 767.00 | 18 027.00 | 47 740.00 | 65 767.00 |
AP Constructions | 224 808.00 | 204 968.00 | 19 839.00 | 224 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 838.00 | 93 273.00 | 16 565.00 | 109 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 018.00 | 137 967.00 | 32 050.00 | 170 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 486.00 | 456 288.00 | 233 198.00 | 689 486.00 |
BT Marchandises | 276 170.00 | | 276 170.00 | 276 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 138.00 | 28 846.00 | 317 292.00 | 346 138.00 |
BZ Autres créances | 58 646.00 | | 58 646.00 | 58 646.00 |
CF Disponibilités | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 690.00 | 28 846.00 | 692 844.00 | 721 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 177.00 | 485 134.00 | 926 043.00 | 1 411 177.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 783.00 | | | 126 783.00 |
DG Autres réserves | 267 801.00 | | | 267 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 594.00 | | | -2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 457 990.00 | | | 457 990.00 |
DP Provisions pour risques | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 926.00 | | | 151 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 380.00 | | | 146 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 873.00 | | | 127 873.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 464.00 | | | 463 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 043.00 | | | 926 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 447.00 | | | 403 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 399.00 | | | 81 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 851.00 | | | 674 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 797.00 | | | 555 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 607.00 | 21 681.00 | | 434 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 555.00 | 21 681.00 | | 432 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 446.00 | 143.00 | | 4 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 446.00 | 143.00 | | 4 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 426 982.00 | 421 617.00 | 5 365.00 | 426 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 381.00 | 146 381.00 | | 146 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 346 138.00 | 404 785.00 | | 346 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 526.00 | 29 214.00 | 41 312.00 | 70 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 874.00 | 127 874.00 | | 127 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 760.00 | 403 448.00 | 41 312.00 | 444 760.00 |