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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
AH Fonds commercial | 140 617.00 | | 140 617.00 | 140 617.00 |
AP Constructions | 103 840.00 | 103 503.00 | 336.00 | 103 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 785.00 | 381 758.00 | 94 026.00 | 475 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 912.00 | 295 057.00 | 49 855.00 | 344 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 896.00 | 785 872.00 | 289 023.00 | 1 074 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 006.00 | | 72 006.00 | 72 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CF Disponibilités | 79 939.00 | | 79 939.00 | 79 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 970.00 | | 195 970.00 | 195 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 866.00 | 785 872.00 | 484 994.00 | 1 270 866.00 |
CU Autres participations | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 604.00 | 118 988.00 | | 128 604.00 |
DH Report à nouveau | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 068.00 | 22 224.00 | | 52 068.00 |
DL TOTAL (I) | 225 896.00 | 186 436.00 | | 225 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 055.00 | 70 623.00 | | 76 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 702.00 | 80 127.00 | | 84 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 306.00 | 55 888.00 | | 56 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 473.00 | 22 811.00 | | 20 473.00 |
EA Autres dettes | 21 559.00 | 36 682.00 | | 21 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 097.00 | 266 132.00 | | 259 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 994.00 | 452 569.00 | | 484 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
FG Production vendue services | 609 205.00 | | 609 205.00 | 609 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 604.00 | | 613 604.00 | 613 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 420.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 2 069.00 | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 844.00 | | | 73 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 470.00 | 2 069.00 | | 74 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 892.00 | 2 069.00 | | 20 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 317.00 | 3 463.00 | | 14 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 759.00 | 558 274.00 | | 721 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 691.00 | 536 049.00 | | 669 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 068.00 | 22 224.00 | | 52 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 656.00 | | 235 157.00 | 896 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 345.00 | 4 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 917.00 | 1 074 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 572.00 | 924 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 459.00 | | 36 711.00 | 109 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 694.00 | | 198 416.00 | 736 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 503.00 | | 30.00 | 50 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 672.00 | 203 550.00 | 3 350.00 | 585 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 4 573.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 693.00 | 198 977.00 | 3 350.00 | 584 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474.00 | 2 452.00 | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VC Groupe et associés | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 723.00 | 20 991.00 | 30 757.00 | 60 723.00 |
VI Groupe et associés | 84 702.00 | 84 702.00 | | 84 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 201.00 | 85 727.00 | 3 474.00 | 89 201.00 |
VW T.V.A. | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 098.00 | 219 366.00 | 30 757.00 | 259 098.00 |