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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
AH Fonds commercial | 140 617.00 | | 140 617.00 | 140 617.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 103 840.00 | 103 718.00 | 122.00 | 103 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 926.00 | 435 432.00 | 76 494.00 | 511 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 915.00 | 380 179.00 | 80 735.00 | 460 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 085.00 | 924 883.00 | 302 202.00 | 1 227 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 110 575.00 | | 110 575.00 | 110 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CF Disponibilités | 104 020.00 | | 104 020.00 | 104 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 814.00 | | 231 814.00 | 231 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 900.00 | 924 883.00 | 534 017.00 | 1 458 900.00 |
CU Autres participations | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 731.00 | 181 503.00 | | 166 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 905.00 | -2 146.00 | | -35 905.00 |
DL TOTAL (I) | 174 826.00 | 223 356.00 | | 174 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 072.00 | 179 608.00 | | 165 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 838.00 | 100 857.00 | | 104 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 431.00 | 37 840.00 | | 28 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 888.00 | 29 562.00 | | 24 888.00 |
EA Autres dettes | 35 960.00 | 33 446.00 | | 35 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 191.00 | 381 315.00 | | 359 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 017.00 | 604 671.00 | | 534 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 191.00 | 305 793.00 | | 359 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
FG Production vendue services | 569 520.00 | | 569 520.00 | 569 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 438.00 | | 575 438.00 | 575 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 32 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 35 797.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330.00 | 13 796.00 | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 36 897.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 169.00 | -1 100.00 | | 2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 073.00 | -382.00 | | -7 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 004.00 | 621 631.00 | | 580 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 909.00 | 623 777.00 | | 615 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 905.00 | -2 146.00 | | -35 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 095.00 | | 34 395.00 | 1 280 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 404.00 | 1 227 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 404.00 | 1 076 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 170.00 | | | 146 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 692.00 | | 34 395.00 | 1 129 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 616.00 | 55 341.00 | 85 073.00 | 954 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 063.00 | 55 341.00 | 85 073.00 | 949 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VC Groupe et associés | 97 625.00 | 97 625.00 | | 97 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 523.00 | 152 523.00 | | 152 523.00 |
VI Groupe et associés | 104 839.00 | 104 839.00 | | 104 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 403.00 | 121 929.00 | 3 474.00 | 125 403.00 |
VW T.V.A. | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 191.00 | 359 191.00 | | 359 191.00 |