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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
AH Fonds commercial | 140 617.00 | | 140 617.00 | 140 617.00 |
AP Constructions | 103 840.00 | 103 667.00 | 173.00 | 103 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 936.00 | 488 165.00 | 76 770.00 | 564 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 915.00 | 357 231.00 | 103 684.00 | 460 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 094.00 | 954 615.00 | 325 479.00 | 1 280 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 682.00 | | 94 682.00 | 94 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CF Disponibilités | 167 524.00 | | 167 524.00 | 167 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 192.00 | | 279 192.00 | 279 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 287.00 | 954 615.00 | 604 671.00 | 1 559 287.00 |
CU Autres participations | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 503.00 | 180 696.00 | | 181 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 146.00 | 13 431.00 | | -2 146.00 |
DL TOTAL (I) | 223 356.00 | 238 128.00 | | 223 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 608.00 | 130 076.00 | | 179 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 857.00 | 88 083.00 | | 100 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 840.00 | 40 707.00 | | 37 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 562.00 | 19 787.00 | | 29 562.00 |
EA Autres dettes | 33 446.00 | 31 323.00 | | 33 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 315.00 | 309 977.00 | | 381 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 671.00 | 548 105.00 | | 604 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 793.00 | 213 699.00 | | 305 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
FG Production vendue services | 572 333.00 | | 572 333.00 | 572 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 613.00 | | 577 613.00 | 577 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 297.00 | 1 813.00 | | 3 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 8 479.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 797.00 | 10 293.00 | | 35 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 101.00 | 600.00 | | 23 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 796.00 | 8 479.00 | | 13 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 897.00 | 9 079.00 | | 36 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | 1 213.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -382.00 | 2 187.00 | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 631.00 | 650 933.00 | | 621 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 777.00 | 637 502.00 | | 623 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 146.00 | 13 431.00 | | -2 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 279.00 | | 61 338.00 | 1 233 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 522.00 | 1 280 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 522.00 | 1 129 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 170.00 | | | 146 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 876.00 | | 61 338.00 | 1 082 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 842.00 | 67 500.00 | 725.00 | 887 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 289.00 | 67 500.00 | 725.00 | 882 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 518.00 | 103 996.00 | 74 732.00 | 179 518.00 |
VI Groupe et associés | 100 858.00 | 100 858.00 | | 100 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VW T.V.A. | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 315.00 | 305 793.00 | 74 732.00 | 381 315.00 |