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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
AH Fonds commercial | 140 617.00 | | 140 617.00 | 140 617.00 |
AP Constructions | 103 840.00 | 103 558.00 | 282.00 | 103 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 295.00 | 403 666.00 | 118 629.00 | 522 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 354.00 | 310 931.00 | 112 422.00 | 423 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 373.00 | 823 708.00 | 384 665.00 | 1 208 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BZ Autres créances | 117 581.00 | | 117 581.00 | 117 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CF Disponibilités | 66 627.00 | | 66 627.00 | 66 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 653.00 | | 216 653.00 | 216 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 027.00 | 823 708.00 | 601 319.00 | 1 425 027.00 |
CU Autres participations | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 896.00 | 128 604.00 | | 181 896.00 |
DH Report à nouveau | | 1 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 049.00 | 52 068.00 | | 24 049.00 |
DL TOTAL (I) | 249 946.00 | 225 896.00 | | 249 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 276.00 | 76 055.00 | | 172 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 049.00 | 84 702.00 | | 86 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 717.00 | 56 306.00 | | 47 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 696.00 | 20 473.00 | | 21 696.00 |
EA Autres dettes | 23 632.00 | 21 559.00 | | 23 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 372.00 | 259 097.00 | | 351 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 319.00 | 484 994.00 | | 601 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
FG Production vendue services | 609 893.00 | | 609 893.00 | 609 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 798.00 | | 615 798.00 | 615 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 626.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 74 470.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 53 578.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | 20 892.00 | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 14 317.00 | | 3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 634.00 | 721 759.00 | | 628 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 584.00 | 669 691.00 | | 604 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 049.00 | 52 068.00 | | 24 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 178.00 | 4 947.00 | | 33 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 896.00 | | 143 001.00 | 1 074 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 523.00 | 1 208 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 523.00 | 1 057 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 170.00 | | | 146 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 538.00 | | 142 956.00 | 924 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188.00 | | 45.00 | 4 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 872.00 | 47 360.00 | 9 524.00 | 785 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 320.00 | 47 360.00 | 9 524.00 | 780 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VC Groupe et associés | 93 952.00 | | | 93 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 534.00 | 34 310.00 | 103 929.00 | 160 534.00 |
VI Groupe et associés | 86 050.00 | 86 050.00 | | 86 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 836.00 | | | 128 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
VP Divers | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 476.00 | 132 002.00 | 3 474.00 | 135 476.00 |
VW T.V.A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 373.00 | 225 149.00 | 103 929.00 | 351 373.00 |