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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
AH Fonds commercial | 140 617.00 | | 140 617.00 | 140 617.00 |
AP Constructions | 103 840.00 | 103 612.00 | 228.00 | 103 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 542.00 | 445 232.00 | 101 309.00 | 546 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 493.00 | 333 443.00 | 99 049.00 | 432 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 279.00 | 887 841.00 | 345 437.00 | 1 233 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 92 073.00 | | 92 073.00 | 92 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CF Disponibilités | 77 522.00 | | 77 522.00 | 77 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 667.00 | | 202 667.00 | 202 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 946.00 | 887 841.00 | 548 105.00 | 1 435 946.00 |
CU Autres participations | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 696.00 | 181 896.00 | | 180 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 431.00 | 24 049.00 | | 13 431.00 |
DL TOTAL (I) | 238 128.00 | 249 946.00 | | 238 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 076.00 | 172 276.00 | | 130 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 083.00 | 86 049.00 | | 88 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 707.00 | 47 717.00 | | 40 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 787.00 | 21 696.00 | | 19 787.00 |
EA Autres dettes | 31 323.00 | 23 632.00 | | 31 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 977.00 | 351 372.00 | | 309 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 105.00 | 601 319.00 | | 548 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 699.00 | 225 148.00 | | 213 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FG Production vendue services | 627 278.00 | | 627 278.00 | 627 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 278.00 | | 635 278.00 | 635 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 813.00 | 600.00 | | 1 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 293.00 | 600.00 | | 10 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 12.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 079.00 | 12.00 | | 9 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213.00 | 588.00 | | 1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 3 785.00 | | 2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 933.00 | 628 634.00 | | 650 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 502.00 | 604 584.00 | | 637 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 431.00 | 24 049.00 | | 13 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 374.00 | | 33 385.00 | 1 208 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 480.00 | 1 233 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 480.00 | 1 082 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 170.00 | | | 146 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 971.00 | | 33 385.00 | 1 057 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 709.00 | 64 133.00 | | 823 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 156.00 | 64 133.00 | | 818 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VC Groupe et associés | 83 170.00 | 83 170.00 | | 83 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 092.00 | 26 814.00 | 87 781.00 | 123 092.00 |
VI Groupe et associés | 88 083.00 | 88 083.00 | | 88 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 485.00 | 108 011.00 | 3 474.00 | 111 485.00 |
VW T.V.A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 977.00 | 213 699.00 | 87 781.00 | 309 977.00 |