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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 1 982.00 | 838.00 | 2 820.00 |
AP Constructions | 149 999.00 | 49 588.00 | 100 410.00 | 149 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 385.00 | 6 690.00 | 4 695.00 | 11 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 284.00 | 151 022.00 | 12 263.00 | 163 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 730.00 | 209 282.00 | 191 448.00 | 400 730.00 |
BT Marchandises | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 452.00 | | 174 452.00 | 174 452.00 |
BZ Autres créances | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 287.00 | | 402 287.00 | 402 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 016.00 | 209 282.00 | 593 734.00 | 803 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
DL TOTAL (I) | 430 114.00 | | | 430 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 624.00 | | | 93 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
EA Autres dettes | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 620.00 | | | 163 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 734.00 | | | 593 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 620.00 | | | 163 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 360.00 | | 248 360.00 | 248 360.00 |
FG Production vendue services | 253 747.00 | | 253 747.00 | 253 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 107.00 | | 502 107.00 | 502 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 550.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 945.00 | | | 505 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 084.00 | | | 462 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 782.00 | | 45 804.00 | 358 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 856.00 | 400 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 856.00 | 324 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 721.00 | | 5 804.00 | 322 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752.00 | | 40 000.00 | 2 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 588.00 | 14 550.00 | 3 856.00 | 198 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 1 410.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 017.00 | 13 140.00 | 3 856.00 | 198 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 624.00 | 93 624.00 | | 93 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 174 452.00 | | | 174 452.00 |
VB T. V. A. | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 638.00 | 197 894.00 | 2 744.00 | 200 638.00 |
VW T.V.A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 620.00 | 163 620.00 | | 163 620.00 |