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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AP Constructions | 149 999.00 | 89 484.00 | 60 515.00 | 149 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 925.00 | 11 090.00 | 2 835.00 | 13 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 543.00 | 144 443.00 | 4 099.00 | 148 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 248.00 | 247 837.00 | 142 411.00 | 390 248.00 |
BT Marchandises | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 113.00 | 8 018.00 | 204 095.00 | 212 113.00 |
BZ Autres créances | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 270 648.00 | | 270 648.00 | 270 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 326.00 | 8 018.00 | 632 308.00 | 640 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 574.00 | 255 855.00 | 774 719.00 | 1 030 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 156.00 | | | 94 156.00 |
DL TOTAL (I) | 572 165.00 | | | 572 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 857.00 | | | 107 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 342.00 | | | 70 342.00 |
EA Autres dettes | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 554.00 | | | 202 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 719.00 | | | 774 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 554.00 | | | 202 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 684.00 | | 1 564.00 | 388 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 354.00 | | 1 113.00 | 311 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 021.00 | | 451.00 | 44 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 487.00 | 15 350.00 | | 232 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 667.00 | 15 350.00 | | 229 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 212 113.00 | 212 113.00 | | 212 113.00 |
VB T. V. A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 650.00 | 225 906.00 | 2 744.00 | 228 650.00 |