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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AP Constructions | 149 999.00 | 59 562.00 | 90 437.00 | 149 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 385.00 | 7 676.00 | 3 709.00 | 11 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 036.00 | 153 331.00 | 16 706.00 | 170 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 111.00 | | 40 111.00 | 40 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 585.00 | 223 389.00 | 184 196.00 | 407 585.00 |
BT Marchandises | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 699.00 | | 109 699.00 | 109 699.00 |
BZ Autres créances | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 139 318.00 | | 139 318.00 | 139 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 747.00 | | 434 747.00 | 434 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 332.00 | 223 389.00 | 618 943.00 | 842 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
DL TOTAL (I) | 475 664.00 | | | 475 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
EA Autres dettes | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 279.00 | | | 143 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 943.00 | | | 618 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 279.00 | | | 143 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 867.00 | | 255 867.00 | 255 867.00 |
FG Production vendue services | 261 391.00 | | 261 391.00 | 261 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 258.00 | | 517 258.00 | 517 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 814.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 581.00 | | | 519 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 031.00 | | | 474 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 730.00 | | 7 562.00 | 400 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 407 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 331 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 668.00 | | 7 459.00 | 324 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 752.00 | | 103.00 | 42 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 282.00 | 14 814.00 | 707.00 | 209 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 838.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 300.00 | 13 976.00 | 707.00 | 207 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 544.00 | 86 544.00 | | 86 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 109 699.00 | | | 109 699.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 099.00 | 130 385.00 | 2 744.00 | 133 099.00 |
VW T.V.A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 279.00 | 143 279.00 | | 143 279.00 |