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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AP Constructions | 149 999.00 | 79 510.00 | 70 489.00 | 149 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 335.00 | 9 682.00 | 2 653.00 | 12 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 543.00 | 140 475.00 | 8 068.00 | 148 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 684.00 | 232 487.00 | 156 197.00 | 388 684.00 |
BT Marchandises | 44 547.00 | | 44 547.00 | 44 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 992.00 | 2 504.00 | 184 488.00 | 186 992.00 |
BZ Autres créances | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 613.00 | 2 504.00 | 451 109.00 | 453 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 298.00 | 234 991.00 | 607 307.00 | 842 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
DL TOTAL (I) | 478 009.00 | | | 478 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
EA Autres dettes | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 298.00 | | | 129 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 307.00 | | | 607 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 298.00 | | | 129 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 166.00 | | 257 166.00 | 257 166.00 |
FG Production vendue services | 275 959.00 | | 275 959.00 | 275 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 126.00 | | 533 126.00 | 533 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 113.00 | | | 543 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 682.00 | | | 503 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 651.00 | | 2 033.00 | 386 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 927.00 | | 1 427.00 | 309 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 415.00 | | 606.00 | 43 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 194.00 | 15 293.00 | | 217 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 374.00 | 15 293.00 | | 214 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 186 992.00 | 186 992.00 | | 186 992.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 188.00 | 206 444.00 | 2 744.00 | 209 188.00 |
VW T.V.A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 298.00 | 129 298.00 | | 129 298.00 |