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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AP Constructions | 149 999.00 | 69 536.00 | 80 463.00 | 149 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 385.00 | 8 661.00 | 2 724.00 | 11 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 543.00 | 136 176.00 | 12 367.00 | 148 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 651.00 | 217 194.00 | 169 458.00 | 386 651.00 |
BT Marchandises | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 459.00 | 2 223.00 | 166 235.00 | 168 459.00 |
BZ Autres créances | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 533.00 | 2 223.00 | 417 310.00 | 419 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 185.00 | 219 417.00 | 586 767.00 | 806 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
DL TOTAL (I) | 438 579.00 | | | 438 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 087.00 | | | 89 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
EA Autres dettes | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 189.00 | | | 148 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 767.00 | | | 586 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 189.00 | | | 148 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 775.00 | | 274 775.00 | 274 775.00 |
FG Production vendue services | 279 321.00 | | 279 321.00 | 279 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 096.00 | | 554 096.00 | 554 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 396.00 | | | 565 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 439.00 | | | 500 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 585.00 | | 560.00 | 407 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 494.00 | 386 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 494.00 | 309 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 420.00 | | | 331 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 855.00 | | 560.00 | 42 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 389.00 | 15 299.00 | 21 495.00 | 223 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 569.00 | 15 299.00 | 21 494.00 | 220 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 087.00 | 89 087.00 | | 89 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 168 459.00 | 168 459.00 | | 168 459.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 358.00 | 184 614.00 | 2 744.00 | 187 358.00 |
VW T.V.A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 189.00 | 148 189.00 | | 148 189.00 |