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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 683.00 | 43 602.00 | 81.00 | 43 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 233.00 | 268 876.00 | 119 357.00 | 388 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 204.00 | 316 431.00 | 200 772.00 | 517 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 214.00 | 8 520.00 | 389 694.00 | 398 214.00 |
BZ Autres créances | 82 180.00 | | 82 180.00 | 82 180.00 |
CF Disponibilités | 473 550.00 | | 473 550.00 | 473 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 038.00 | 8 520.00 | 966 518.00 | 975 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 242.00 | 324 952.00 | 1 167 290.00 | 1 492 242.00 |
CU Autres participations | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 663 338.00 | 593 135.00 | | 663 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 250.00 | 181 777.00 | | 71 250.00 |
DL TOTAL (I) | 751 860.00 | 792 184.00 | | 751 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 351.00 | 38 485.00 | | 58 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 10 000.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 525.00 | 272 462.00 | | 215 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 605.00 | 171 269.00 | | 135 605.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 430.00 | 496 166.00 | | 415 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 290.00 | 1 288 350.00 | | 1 167 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 442.00 | 231 451.00 | | 387 442.00 |