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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 392.00 | 262 296.00 | 143 096.00 | 405 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 403.00 | 309 932.00 | 224 470.00 | 534 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 877.00 | 4 597.00 | 466 280.00 | 470 877.00 |
BZ Autres créances | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
CF Disponibilités | 384 938.00 | | 384 938.00 | 384 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 082.00 | 4 597.00 | 894 485.00 | 899 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 485.00 | 314 529.00 | 1 118 956.00 | 1 433 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
CU Autres participations | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 638 496.00 | 664 548.00 | | 638 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 929.00 | 73 962.00 | | 68 929.00 |
DL TOTAL (I) | 724 698.00 | 755 782.00 | | 724 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 209.00 | 56 331.00 | | 67 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 286.00 | 160 973.00 | | 195 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 043.00 | 114 383.00 | | 131 043.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 258.00 | 331 688.00 | | 394 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 956.00 | 1 087 469.00 | | 1 118 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 196.00 | 306 968.00 | | 370 196.00 |