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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 766.00 | 43 350.00 | 2 416.00 | 45 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 182.00 | 322 279.00 | 61 902.00 | 384 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 516.00 | 369 583.00 | 145 933.00 | 515 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 182.00 | 2 057.00 | 393 125.00 | 395 182.00 |
BZ Autres créances | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CF Disponibilités | 377 578.00 | | 377 578.00 | 377 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 688.00 | 2 057.00 | 789 631.00 | 791 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 204.00 | 371 640.00 | 935 564.00 | 1 307 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
CU Autres participations | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 540 171.00 | 629 079.00 | | 540 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 800.00 | 26 092.00 | | 46 800.00 |
DL TOTAL (I) | 604 243.00 | 672 443.00 | | 604 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | 5 023.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 603.00 | 137 687.00 | | 189 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 931.00 | 170 570.00 | | 140 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 321.00 | 313 280.00 | | 331 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 564.00 | 985 723.00 | | 935 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 321.00 | 313 280.00 | | 331 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 667.00 | | 16 770.00 | 525 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 922.00 | 515 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 922.00 | 429 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 099.00 | | 16 770.00 | 440 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 590.00 | 38 926.00 | 25 934.00 | 356 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 637.00 | 38 926.00 | 25 934.00 | 352 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 597.00 | 2 057.00 | 4 597.00 | 4 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 597.00 | 2 057.00 | 4 597.00 | 4 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 597.00 | 2 057.00 | 4 597.00 | 4 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 057.00 | 4 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 603.00 | 189 603.00 | | 189 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 762.00 | 75 762.00 | | 75 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 390 245.00 | 390 245.00 | | 390 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 472.00 | 400 455.00 | 5 017.00 | 405 472.00 |
VW T.V.A. | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 321.00 | 331 321.00 | | 331 321.00 |