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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 993.00 | 288 775.00 | 126 218.00 | 414 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 004.00 | 336 411.00 | 207 593.00 | 544 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 349.00 | 4 597.00 | 666 752.00 | 671 349.00 |
BZ Autres créances | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CF Disponibilités | 343 426.00 | | 343 426.00 | 343 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 342.00 | 4 597.00 | 1 052 745.00 | 1 057 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 346.00 | 341 008.00 | 1 260 338.00 | 1 601 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
CU Autres participations | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 614 417.00 | 638 496.00 | | 614 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 662.00 | 68 929.00 | | 129 662.00 |
DL TOTAL (I) | 761 351.00 | 724 698.00 | | 761 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 213.00 | 67 209.00 | | 39 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 478.00 | 195 286.00 | | 248 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 295.00 | 131 043.00 | | 211 295.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 987.00 | 394 258.00 | | 498 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 338.00 | 1 118 956.00 | | 1 260 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 978.00 | 370 196.00 | | 493 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 403.00 | | 33 015.00 | 534 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 414.00 | 544 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 414.00 | 458 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 075.00 | | 33 015.00 | 449 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 932.00 | 43 029.00 | 16 550.00 | 309 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 979.00 | 43 029.00 | 16 550.00 | 305 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 478.00 | 248 478.00 | | 248 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 666 220.00 | 666 220.00 | | 666 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
VB T. V. A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 072.00 | 34 062.00 | 5 009.00 | 39 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VP Divers | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 535.00 | 698 326.00 | 5 209.00 | 703 535.00 |
VW T.V.A. | 110 411.00 | 110 411.00 | | 110 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 987.00 | 493 978.00 | 5 009.00 | 498 987.00 |