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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 294.00 | 309 832.00 | 87 462.00 | 397 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 667.00 | 356 590.00 | 169 077.00 | 525 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 902.00 | 4 597.00 | 349 305.00 | 353 902.00 |
BZ Autres créances | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CF Disponibilités | 442 053.00 | | 442 053.00 | 442 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 243.00 | 4 597.00 | 816 647.00 | 821 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 910.00 | 361 187.00 | 985 723.00 | 1 346 910.00 |
CU Autres participations | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 629 079.00 | 614 417.00 | | 629 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 092.00 | 129 662.00 | | 26 092.00 |
DL TOTAL (I) | 672 443.00 | 761 351.00 | | 672 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 023.00 | 39 213.00 | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 687.00 | 248 478.00 | | 137 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 570.00 | 211 295.00 | | 170 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 280.00 | 498 987.00 | | 313 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 723.00 | 1 260 338.00 | | 985 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 280.00 | 493 978.00 | | 313 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 004.00 | | 240.00 | 544 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 577.00 | 525 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 577.00 | 440 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 676.00 | | | 458 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 395.00 | | 240.00 | 20 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 411.00 | 38 756.00 | 18 577.00 | 336 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 458.00 | 38 756.00 | 18 577.00 | 332 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 687.00 | 137 687.00 | | 137 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 348 773.00 | 348 773.00 | | 348 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 111.00 | 371 902.00 | 5 209.00 | 377 111.00 |
VW T.V.A. | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 280.00 | 313 280.00 | | 313 280.00 |