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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
AH Fonds commercial | 128 646.00 | | 128 646.00 | 128 646.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 532.00 | 62 572.00 | 960.00 | 63 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 106.00 | 431 754.00 | 22 352.00 | 454 106.00 |
BF Prêts | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 474.00 | 537 956.00 | 582 518.00 | 1 120 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 566.00 | 188 632.00 | 886 934.00 | 1 075 566.00 |
BZ Autres créances | 632 098.00 | 2 035.00 | 630 063.00 | 632 098.00 |
CF Disponibilités | 72 417.00 | | 72 417.00 | 72 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 336.00 | 190 667.00 | 1 626 669.00 | 1 817 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 810.00 | 728 623.00 | 2 209 187.00 | 2 937 810.00 |
CU Autres participations | 389 484.00 | | 389 484.00 | 389 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 524.00 | 29 544.00 | | 43 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 633.00 | 113 980.00 | | 430 633.00 |
DL TOTAL (I) | 584 157.00 | 253 524.00 | | 584 157.00 |
DP Provisions pour risques | 101 787.00 | 7 000.00 | | 101 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 787.00 | 7 000.00 | | 101 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 703.00 | 195 809.00 | | 128 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 108.00 | 901 649.00 | | 383 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 830.00 | 408 248.00 | | 466 830.00 |
EA Autres dettes | 379 265.00 | 292 500.00 | | 379 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 421.00 | 160 604.00 | | 162 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 242.00 | 1 961 725.00 | | 1 523 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 187.00 | 2 222 249.00 | | 2 209 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 338.00 | | -3 338.00 | -3 338.00 |
FG Production vendue services | 2 888 781.00 | | 2 888 781.00 | 2 888 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 444.00 | | 2 885 444.00 | 2 885 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 042.00 | |
GE Autres charges | | | 95 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | 6 581.00 | | 2 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 592.00 | 21 581.00 | | 9 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 46.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 702.00 | 26.00 | | 2 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 787.00 | 7 000.00 | | 101 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 940.00 | 7 072.00 | | 104 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 348.00 | 14 509.00 | | -95 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 647.00 | 42 510.00 | | 197 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 860.00 | 2 644 133.00 | | 3 179 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 227.00 | 2 530 152.00 | | 2 749 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 633.00 | 113 980.00 | | 430 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 291.00 | | | 1 104 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 350.00 | | | 502 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 665.00 | | | 429 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 649.00 | 7 215.00 | 1 910.00 | 532 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 019.00 | 7 215.00 | 1 910.00 | 489 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 101 787.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 096.00 | 42 042.00 | 30 470.00 | 179 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 096.00 | 143 829.00 | 37 470.00 | 186 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 108.00 | 383 108.00 | | 383 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 963.00 | 236 963.00 | | 236 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 266.00 | 379 266.00 | | 379 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 421.00 | 162 421.00 | | 162 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 566.00 | | | 1 075 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 512 755.00 | | | 512 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 994.00 | 1 744 919.00 | 41 075.00 | 1 785 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 241.00 | 1 463 804.00 | 59 437.00 | 1 523 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |