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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
AH Fonds commercial | 369 317.00 | | 369 317.00 | 369 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 686.00 | 34 828.00 | 3 858.00 | 38 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 684.00 | 183 532.00 | 3 152.00 | 186 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 475.00 | 590 762.00 | 14 713.00 | 605 475.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 826.00 | 870 219.00 | 415 607.00 | 1 285 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 747.00 | 189 082.00 | 767 666.00 | 956 747.00 |
BZ Autres créances | 385 470.00 | | 385 470.00 | 385 470.00 |
CF Disponibilités | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 552.00 | 189 082.00 | 1 186 470.00 | 1 375 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 377.00 | 1 059 301.00 | 1 602 077.00 | 2 661 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 876.00 | 16 625.00 | | 216 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 992.00 | 200 252.00 | | 197 992.00 |
DL TOTAL (I) | 524 868.00 | 326 876.00 | | 524 868.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 304.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 944.00 | 712 484.00 | | 458 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 079.00 | 646 713.00 | | 316 079.00 |
EA Autres dettes | 137 108.00 | 118 203.00 | | 137 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 873.00 | 152 366.00 | | 143 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 208.00 | 1 630 070.00 | | 1 056 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 077.00 | 1 977 947.00 | | 1 602 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 140 851.00 | | 3 140 851.00 | 3 140 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 851.00 | | 3 140 851.00 | 3 140 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 546.00 | |
GE Autres charges | | | 23 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 377.00 | 12 310.00 | | 3 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 377.00 | 12 310.00 | | 10 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 369.00 | 31 398.00 | | 4 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 369.00 | 38 398.00 | | 11 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | -26 088.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 456.00 | 79 735.00 | | 78 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 880.00 | 3 261 564.00 | | 3 252 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 888.00 | 3 061 312.00 | | 3 054 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 992.00 | 200 252.00 | | 197 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 912.00 | | 914.00 | 1 284 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 100.00 | | | 469 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 159.00 | | | 792 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 653.00 | | 914.00 | 23 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 504.00 | 13 715.00 | | 856 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 987.00 | 7 938.00 | | 87 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 517.00 | 5 777.00 | | 768 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 21 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 794.00 | 64 546.00 | 27 258.00 | 151 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 794.00 | 64 546.00 | 27 258.00 | 151 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 794.00 | 71 546.00 | 34 258.00 | 172 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 944.00 | 458 944.00 | | 458 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 102.00 | 143 102.00 | | 143 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 108.00 | 137 108.00 | | 137 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 873.00 | 143 873.00 | | 143 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
UX Autres créances clients | 956 747.00 | 956 747.00 | | 956 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 380.00 | 74 380.00 | | 74 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 977.00 | 172 977.00 | | 172 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 455.00 | 310 455.00 | | 310 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 130.00 | 1 350 563.00 | 24 567.00 | 1 375 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 208.00 | 1 056 208.00 | | 1 056 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |