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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 316.00 | | 369 316.00 | 369 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664.00 | 1 243.00 | 1 420.00 | 2 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 279.00 | 39 929.00 | 395 350.00 | 435 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 842.00 | 249 128.00 | 990 714.00 | 1 239 842.00 |
BZ Autres créances | 134 066.00 | | 134 066.00 | 134 066.00 |
CF Disponibilités | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 565.00 | 249 128.00 | 1 165 436.00 | 1 414 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 844.00 | 289 058.00 | 1 560 786.00 | 1 849 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 868.00 | 216 876.00 | | 14 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 625.00 | 197 991.00 | | -39 625.00 |
DL TOTAL (I) | 85 242.00 | 524 868.00 | | 85 242.00 |
DP Provisions pour risques | 96 620.00 | 21 000.00 | | 96 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 621.00 | 21 000.00 | | 96 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 203.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 009.00 | 458 944.00 | | 658 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 608.00 | 316 078.00 | | 439 608.00 |
EA Autres dettes | 142 435.00 | 137 108.00 | | 142 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 694.00 | 143 873.00 | | 138 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 923.00 | 1 056 208.00 | | 1 378 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 786.00 | 1 602 076.00 | | 1 560 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 274 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 274 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 954.00 | |
GE Autres charges | | | 17 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 460.00 | 3 376.00 | | 16 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | 7 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 460.00 | 10 376.00 | | 30 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 500.00 | 4 369.00 | | 62 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 620.00 | 7 000.00 | | 89 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 443.00 | 11 369.00 | | 165 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 983.00 | -992.00 | | -134 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 223.00 | 3 252 879.00 | | 3 706 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 849.00 | 3 054 887.00 | | 3 745 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 625.00 | 197 991.00 | | -39 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 219.00 | 8 215.00 | 838 505.00 | 870 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 925.00 | 3 858.00 | 61 097.00 | 95 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 294.00 | 4 357.00 | 777 408.00 | 774 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 89 621.00 | 14 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 189 082.00 | 68 954.00 | 8 907.00 | 189 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 082.00 | 68 954.00 | 8 907.00 | 189 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 082.00 | 158 575.00 | 22 907.00 | 210 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 010.00 | 658 010.00 | | 658 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 218.00 | 134 218.00 | | 134 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 635.00 | 77 635.00 | | 77 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 435.00 | 142 435.00 | | 142 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 694.00 | 138 694.00 | | 138 694.00 |
UP Prêts | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 981.00 | 15 099.00 | 1 882.00 | 16 981.00 |
UX Autres créances clients | 941 248.00 | 941 248.00 | | 941 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 595.00 | 298 595.00 | | 298 595.00 |
VB T. V. A. | 117 271.00 | 117 271.00 | | 117 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 417.00 | 1 408 903.00 | 9 514.00 | 1 418 417.00 |
VW T.V.A. | 217 554.00 | 217 554.00 | | 217 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 923.00 | 1 378 923.00 | | 1 378 923.00 |