| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 097.00 | 60 897.00 | 201.00 | 61 097.00 |
AH Fonds commercial | 369 317.00 | | 369 317.00 | 369 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 686.00 | 27 091.00 | 11 595.00 | 38 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 684.00 | 182 600.00 | 4 084.00 | 186 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 475.00 | 585 917.00 | 19 558.00 | 605 475.00 |
BF Prêts | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 911.00 | 856 504.00 | 428 407.00 | 1 284 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 202.00 | 151 794.00 | 1 188 408.00 | 1 340 202.00 |
BZ Autres créances | 120 802.00 | | 120 802.00 | 120 802.00 |
CF Disponibilités | 202 205.00 | | 202 205.00 | 202 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 333.00 | 151 794.00 | 1 549 540.00 | 1 701 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 245.00 | 1 008 298.00 | 1 977 947.00 | 2 986 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 625.00 | 17 156.00 | | 16 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 252.00 | 349 468.00 | | 200 252.00 |
DL TOTAL (I) | 326 876.00 | 476 625.00 | | 326 876.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 14 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 14 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 1 103.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 484.00 | 661 258.00 | | 712 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 713.00 | 446 872.00 | | 646 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 521.00 | | |
EA Autres dettes | 118 203.00 | 135 311.00 | | 118 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 366.00 | 164 311.00 | | 152 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 070.00 | 1 411 375.00 | | 1 630 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 947.00 | 1 902 000.00 | | 1 977 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FG Production vendue services | 3 087 897.00 | | 3 087 897.00 | 3 087 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 394.00 | | 3 088 394.00 | 3 088 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 406.00 | |
GE Autres charges | | | 22 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 310.00 | 80 579.00 | | 12 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 310.00 | 80 579.00 | | 12 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 398.00 | 2 430.00 | | 31 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 10 500.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 398.00 | 12 930.00 | | 38 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 088.00 | 67 649.00 | | -26 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 735.00 | 135 311.00 | | 79 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 564.00 | 3 476 508.00 | | 3 261 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 312.00 | 3 127 040.00 | | 3 061 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 252.00 | 349 468.00 | | 200 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 585.00 | | 9 327.00 | 1 275 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 100.00 | | | 469 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 708.00 | | 8 451.00 | 783 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 777.00 | | 876.00 | 22 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 979.00 | 13 526.00 | | 842 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 949.00 | 8 039.00 | | 79 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 030.00 | 5 487.00 | | 763 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 484.00 | 712 484.00 | | 712 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 669.00 | 398 669.00 | | 398 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 203.00 | 118 203.00 | | 118 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 366.00 | 152 366.00 | | 152 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 202.00 | 1 340 202.00 | | 1 340 202.00 |
VB T. V. A. | 117 398.00 | 117 398.00 | | 117 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 781.00 | 1 499 128.00 | 23 653.00 | 1 522 781.00 |
VW T.V.A. | 248 044.00 | 248 044.00 | | 248 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 070.00 | 1 630 070.00 | | 1 630 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |