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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 097.00 | 60 294.00 | 804.00 | 61 097.00 |
AH Fonds commercial | 369 317.00 | | 369 317.00 | 369 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 686.00 | 11 616.00 | 27 070.00 | 38 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 155.00 | 181 819.00 | 335.00 | 182 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 952.00 | 576 673.00 | 21 279.00 | 597 952.00 |
BF Prêts | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 333.00 | 830 403.00 | 448 931.00 | 1 279 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 831.00 | 134 315.00 | 960 517.00 | 1 094 831.00 |
BZ Autres créances | 460 239.00 | | 460 239.00 | 460 239.00 |
CF Disponibilités | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 775.00 | 134 315.00 | 1 476 460.00 | 1 610 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 108.00 | 964 718.00 | 1 925 391.00 | 2 890 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 727.00 | 24 157.00 | | 24 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 429.00 | 550 570.00 | | 442 429.00 |
DL TOTAL (I) | 577 156.00 | 684 727.00 | | 577 156.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 863.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 1 863.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 60 110.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 475.00 | 542 410.00 | | 481 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 573.00 | 536 544.00 | | 420 573.00 |
EA Autres dettes | 256 119.00 | 316 603.00 | | 256 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 187.00 | 166 609.00 | | 186 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 734.00 | 1 622 276.00 | | 1 344 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 391.00 | 2 308 867.00 | | 1 925 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
FG Production vendue services | 3 103 834.00 | | 3 103 834.00 | 3 103 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 614.00 | | 3 107 614.00 | 3 107 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 308.00 | |
GE Autres charges | | | 71 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 772.00 | 2 291.00 | | 72 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 863.00 | 101 787.00 | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 635.00 | 104 078.00 | | 74 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 782.00 | 80 759.00 | | 81 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | 863.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 647.00 | 21 457.00 | | -10 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 232.00 | 250 997.00 | | 203 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 640.00 | 4 064 901.00 | | 3 418 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 211.00 | 3 514 331.00 | | 2 976 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 429.00 | 550 570.00 | | 442 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 405.00 | 1 929.00 | | 1 277 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 195.00 | 905.00 | | 468 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 210.00 | 1 024.00 | | 809 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 863.00 | 3 500.00 | 1 863.00 | 1 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 434.00 | 17 308.00 | 77 428.00 | 194 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 297.00 | 20 808.00 | 79 291.00 | 196 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 475.00 | 481 475.00 | | 481 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 264.00 | 200 264.00 | | 200 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 119.00 | 256 119.00 | | 256 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 187.00 | 186 187.00 | | 186 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 127.00 | 5 539.00 | 24 588.00 | 30 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094 831.00 | 1 094 831.00 | | 1 094 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 350.00 | 103 350.00 | | 103 350.00 |
VP Divers | 329 984.00 | 329 984.00 | | 329 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 442.00 | 1 594 854.00 | 24 588.00 | 1 619 442.00 |
VW T.V.A. | 220 309.00 | 220 309.00 | | 220 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 734.00 | 1 344 734.00 | | 1 344 734.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |