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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 406.00 | 124 342.00 | 61 064.00 | 185 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 243 490.00 | 6 503 269.00 | 1 740 221.00 | 8 243 490.00 |
AX Avances et acomptes | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 448 043.00 | 6 638 788.00 | 1 809 255.00 | 8 448 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 351.00 | 1 817.00 | 958 534.00 | 960 351.00 |
BZ Autres créances | 276 317.00 | | 276 317.00 | 276 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
CF Disponibilités | 744 585.00 | | 744 585.00 | 744 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 955.00 | 1 817.00 | 2 058 138.00 | 2 059 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 507 998.00 | 6 640 605.00 | 3 867 393.00 | 10 507 998.00 |
CU Autres participations | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
DG Autres réserves | 1 367 944.00 | | | 1 367 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 666.00 | | | 107 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 153.00 | | | 1 633 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 216.00 | | | 979 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 691.00 | | | 182 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 766.00 | | | 385 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 313.00 | | | 641 313.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 177.00 | | | 2 192 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 393.00 | | | 3 867 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 069.00 | | | 1 675 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 573 316.00 | 8 167.00 | 5 581 483.00 | 5 573 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 573 316.00 | 8 167.00 | 5 581 483.00 | 5 573 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 632 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 596.00 | | | 117 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 646.00 | | | 5 783 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 980.00 | | | 5 675 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 666.00 | | | 107 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 772.00 | 42 063.00 | 36 772.00 | 36 772.00 |
6T Sur comptes clients | 1 588.00 | 229.00 | | 1 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 588.00 | 229.00 | | 1 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 360.00 | 42 292.00 | 36 772.00 | 38 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 691.00 | 182 691.00 | | 182 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 766.00 | 385 766.00 | | 385 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 605.00 | 1 246 414.00 | 2 191.00 | 1 248 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 177.00 | 1 675 069.00 | 517 108.00 | 2 192 177.00 |