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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 523.00 | 10 878.00 | 20 645.00 | 31 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 124.00 | 177 632.00 | 34 492.00 | 212 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 627 219.00 | 6 570 502.00 | 2 056 717.00 | 8 627 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 872 866.00 | 6 759 012.00 | 2 113 854.00 | 8 872 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 618.00 | | 1 190 618.00 | 1 190 618.00 |
BZ Autres créances | 254 403.00 | | 254 403.00 | 254 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
CF Disponibilités | 1 207 912.00 | | 1 207 912.00 | 1 207 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 459.00 | | 2 731 459.00 | 2 731 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 604 325.00 | 6 759 012.00 | 4 845 313.00 | 11 604 325.00 |
CU Autres participations | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 952 008.00 | | | 1 952 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 222.00 | | | 196 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 230.00 | | | 2 313 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 851.00 | | | 1 166 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 750.00 | | | 160 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 261.00 | | | 448 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 208.00 | | | 716 208.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 351.00 | | | 2 494 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 313.00 | | | 4 845 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 253.00 | | | 1 937 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 400 380.00 | 28 714.00 | 6 429 094.00 | 6 400 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400 380.00 | 28 714.00 | 6 429 094.00 | 6 400 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 707 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 473 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 221.00 | | | 246 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 312.00 | | | 6 764 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 568 090.00 | | | 6 568 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 222.00 | | | 196 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 578 223.00 | 737 117.00 | 556 328.00 | 6 578 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 568.00 | 1 310.00 | | 9 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 568 656.00 | 735 807.00 | 556 328.00 | 6 568 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 755.00 | 37 732.00 | 30 755.00 | 30 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 755.00 | 37 732.00 | 30 755.00 | 30 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 750.00 | 160 750.00 | | 160 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 261.00 | 448 261.00 | | 448 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 208.00 | 716 208.00 | | 716 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166 851.00 | 609 767.00 | 557 083.00 | 1 166 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455 020.00 | 1 455 020.00 | | 1 455 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 011.00 | 1 455 020.00 | 991.00 | 1 456 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 351.00 | 1 937 268.00 | 557 083.00 | 2 494 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |