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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 061.00 | 148 081.00 | 40 979.00 | 189 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 406 598.00 | 6 726 672.00 | 1 679 926.00 | 8 406 598.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 609 236.00 | 6 885 930.00 | 1 723 306.00 | 8 609 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 091.00 | | 1 260 091.00 | 1 260 091.00 |
BZ Autres créances | 253 628.00 | | 253 628.00 | 253 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
CF Disponibilités | 556 631.00 | | 556 631.00 | 556 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 996.00 | | 2 149 996.00 | 2 149 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 759 232.00 | 6 885 930.00 | 3 873 301.00 | 10 759 232.00 |
CU Autres participations | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
DG Autres réserves | 1 440 227.00 | | | 1 440 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 996.00 | | | 118 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 149.00 | | | 1 722 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 173.00 | | | 962 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 163.00 | | | 325 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 820.00 | | | 635 820.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 067.00 | | | 2 105 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 301.00 | | | 3 873 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 139.00 | | | 1 630 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 651 707.00 | 42 781.00 | 5 694 488.00 | 5 651 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 651 707.00 | 42 781.00 | 5 694 488.00 | 5 651 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 916 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 086.00 | |
GE Autres charges | | | 9 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 802 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 508.00 | | | 177 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 010.00 | | | 5 959 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 840 014.00 | | | 5 840 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 996.00 | | | 118 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 063.00 | 46 086.00 | 42 063.00 | 42 063.00 |
6T Sur comptes clients | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 880.00 | 46 086.00 | 43 880.00 | 43 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 163.00 | 325 163.00 | | 325 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 173.00 | 487 245.00 | 474 928.00 | 962 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635 820.00 | 635 820.00 | | 635 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 972.00 | 1 524 581.00 | 1 391.00 | 1 525 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 067.00 | 1 630 139.00 | 474 928.00 | 2 105 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |