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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 867.00 | 9 151.00 | 716.00 | 9 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 236.00 | 184 443.00 | 7 793.00 | 192 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 725 674.00 | 6 894 925.00 | 1 830 748.00 | 8 725 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 929 777.00 | 7 088 519.00 | 1 841 258.00 | 8 929 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 911.00 | 730.00 | 1 003 181.00 | 1 003 911.00 |
BZ Autres créances | 81 511.00 | | 81 511.00 | 81 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
CF Disponibilités | 1 121 193.00 | | 1 121 190.00 | 1 121 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 997.00 | 730.00 | 2 285 267.00 | 2 285 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 215 774.00 | 7 089 249.00 | 4 126 525.00 | 11 215 774.00 |
CU Autres participations | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 627 025.00 | | | 1 627 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 608.00 | | | 134 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 633.00 | | | 1 926 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 606.00 | | | 947 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 140.00 | | | 171 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 876.00 | | | 382 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 470.00 | | | 664 470.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 433.00 | | | 2 168 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 525.00 | | | 4 126 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 994.00 | | | 1 706 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 537 778.00 | 71 878.00 | 5 609 656.00 | 5 537 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 537 778.00 | 71 878.00 | 5 609 656.00 | 5 537 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 916 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 719.00 | | | 263 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 951 009.00 | | | 5 951 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 816 402.00 | | | 5 816 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 608.00 | | | 134 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 910 440.00 | 673 090.00 | 495 010.00 | 6 910 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 734.00 | 417.00 | | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 901 706.00 | 672 673.00 | 495 010.00 | 6 901 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 428.00 | 31 459.00 | 41 428.00 | 41 428.00 |
6T Sur comptes clients | 353.00 | 730.00 | 353.00 | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353.00 | 730.00 | 353.00 | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 781.00 | 32 189.00 | 41 781.00 | 41 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 140.00 | 171 140.00 | | 171 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 876.00 | 382 876.00 | | 382 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 470.00 | 664 470.00 | | 664 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947 606.00 | 486 167.00 | 461 439.00 | 947 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096 703.00 | 1 096 703.00 | | 1 096 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 694.00 | 1 096 703.00 | 991.00 | 1 097 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 433.00 | 1 706 994.00 | 461 439.00 | 2 168 433.00 |