| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 867.00 | 9 568.00 | 300.00 | 9 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 084.00 | 169 529.00 | 12 555.00 | 182 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 344 099.00 | 6 399 127.00 | 1 944 973.00 | 8 344 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 538 051.00 | 6 578 223.00 | 1 959 827.00 | 8 538 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 795.00 | | 1 117 795.00 | 1 117 795.00 |
BZ Autres créances | 129 642.00 | | 129 642.00 | 129 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
CF Disponibilités | 1 416 302.00 | | 1 416 302.00 | 1 416 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 718.00 | | 2 736 718.00 | 2 736 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 274 769.00 | 6 578 223.00 | 4 696 545.00 | 11 274 769.00 |
CU Autres participations | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 731 633.00 | | | 1 731 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 375.00 | | | 250 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 008.00 | | | 2 147 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 013.00 | | | 1 167 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 901.00 | | | 164 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 928.00 | | | 394 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 660.00 | | | 789 660.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 783.00 | | | 2 518 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 545.00 | | | 4 696 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 125.00 | | | 1 924 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 582 490.00 | 41 979.00 | 5 624 470.00 | 5 582 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 490.00 | 41 979.00 | 5 624 470.00 | 5 582 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 942 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 755.00 | |
GE Autres charges | | | 11 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 568.00 | | | 96 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 986 247.00 | | | 5 986 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 735 872.00 | | | 5 735 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 375.00 | | | 250 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 088 519.00 | 706 887.00 | 1 217 183.00 | 7 088 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 151.00 | 417.00 | | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 079 368.00 | 706 470.00 | 1 217 183.00 | 7 079 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 730.00 | | | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 901.00 | 164 901.00 | | 164 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 928.00 | 394 928.00 | | 394 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 660.00 | 789 660.00 | | 789 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | 997.00 | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167 013.00 | 572 355.00 | 594 658.00 | 1 167 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252 452.00 | 1 252 452.00 | | 1 252 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 443.00 | 1 252 452.00 | 997.00 | 1 253 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 783.00 | 1 924 125.00 | 594 658.00 | 2 518 783.00 |