| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 977.00 | 38 002.00 | 30 975.00 | 68 977.00 |
AP Constructions | 179 254.00 | 177 468.00 | 1 786.00 | 179 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 477.00 | 431 909.00 | 87 568.00 | 519 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 189.00 | 342 972.00 | 270 217.00 | 613 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 741.00 | 994 551.00 | 786 190.00 | 1 780 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
BT Marchandises | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 228.00 | | 69 228.00 | 69 228.00 |
BZ Autres créances | 113 073.00 | | 113 073.00 | 113 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
CF Disponibilités | 575 982.00 | | 575 982.00 | 575 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 201.00 | | 897 201.00 | 897 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 942.00 | 994 551.00 | 1 683 391.00 | 2 677 942.00 |
CU Autres participations | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 890 982.00 | 671 873.00 | | 890 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 920.00 | 219 110.00 | | 217 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 703.00 | 899 782.00 | | 1 117 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 344.00 | 318 136.00 | | 250 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 579.00 | 55 093.00 | | 44 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 368.00 | 101 638.00 | | 97 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 397.00 | 163 053.00 | | 173 397.00 |
EA Autres dettes | | 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 688.00 | 638 436.00 | | 565 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 391.00 | 1 538 218.00 | | 1 683 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 517.00 | 509 325.00 | | 343 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 470.00 | | 277 470.00 | 277 470.00 |
FD Production vendue biens | 3 273 190.00 | | 3 273 190.00 | 3 273 190.00 |
FG Production vendue services | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 476.00 | | 3 558 476.00 | 3 558 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 464.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 621.00 | 17 300.00 | | 34 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 152.00 | 33 356.00 | | 35 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 119.00 | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 240.00 | 12 250.00 | | 8 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 488.00 | 12 369.00 | | 9 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 607.00 | 11 034.00 | | 6 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 749.00 | 8 840.00 | | 7 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 356.00 | 19 875.00 | | 14 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 868.00 | -7 506.00 | | -4 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 321.00 | 70 702.00 | | 62 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 564.00 | 3 192 293.00 | | 3 635 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 644.00 | 2 973 183.00 | | 3 417 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 920.00 | 219 110.00 | | 217 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 732.00 | 2 740.00 | | 4 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 632.00 | | 63 194.00 | 1 806 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 5 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 084.00 | 1 780 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 594.00 | 1 311 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 177.00 | | | 463 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 337.00 | | 63 177.00 | 1 337 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118.00 | | 17.00 | 6 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 422.00 | 101 464.00 | 81 335.00 | 974 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 738.00 | 3 463.00 | | 38 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 684.00 | 98 001.00 | 81 335.00 | 935 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 368.00 | 97 368.00 | | 97 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 888.00 | 100 888.00 | | 100 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 344.00 | 68 172.00 | 182 171.00 | 250 344.00 |
VI Groupe et associés | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 001.00 | | | 230 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 674.00 | | | 103 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 264.00 | 201 682.00 | 4 583.00 | 206 264.00 |
VW T.V.A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 688.00 | 383 517.00 | 182 171.00 | 565 688.00 |