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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 622.00 | 991.00 | 17 631.00 | 18 622.00 |
AP Constructions | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 724.00 | 554 132.00 | 132 592.00 | 686 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 188.00 | 610 177.00 | 266 011.00 | 876 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 485.00 | 1 252 440.00 | 820 045.00 | 2 072 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 732.00 | | 89 732.00 | 89 732.00 |
BT Marchandises | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 061.00 | | 89 061.00 | 89 061.00 |
BZ Autres créances | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 729.00 | 52 001.00 | 276 728.00 | 328 729.00 |
CF Disponibilités | 1 342 677.00 | | 1 342 677.00 | 1 342 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 894.00 | 52 001.00 | 1 843 892.00 | 1 895 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 378.00 | 1 304 441.00 | 2 663 937.00 | 3 968 378.00 |
CU Autres participations | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 337 960.00 | 1 490 263.00 | | 1 337 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 504.00 | 177 697.00 | | 672 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 264.00 | 1 676 760.00 | | 2 019 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 431.00 | 83 710.00 | | 59 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 827.00 | 22 827.00 | | 13 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 180.00 | 125 287.00 | | 163 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 687.00 | 189 856.00 | | 405 687.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 2 516.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 673.00 | 424 232.00 | | 644 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 937.00 | 2 100 992.00 | | 2 663 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 906.00 | 384 736.00 | | 614 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 409.00 | | 49 478.00 | 2 118 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -461.00 | | 10 303.00 | -461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 969.00 | 99 372.00 | 2 072 485.00 | -3 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 355.00 | 412 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 508.00 | 49 017.00 | 1 649 359.00 | -3 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 177.00 | | | 463 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 390.00 | | 49 478.00 | 1 645 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 764.00 | 129 005.00 | 98 330.00 | 1 221 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 546.00 | | 50 355.00 | 55 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 218.00 | 129 005.00 | 47 975.00 | 1 166 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 671.00 | 52 001.00 | 4 671.00 | 4 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 671.00 | 52 001.00 | 4 671.00 | 4 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 671.00 | 52 001.00 | 4 671.00 | 4 671.00 |
UG ‐ Financières | | 52 001.00 | 4 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 180.00 | 163 180.00 | | 163 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 947.00 | 117 947.00 | | 117 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 530.00 | 80 530.00 | | 80 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 130.00 | 179 130.00 | | 179 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
UX Autres créances clients | 89 061.00 | 89 061.00 | | 89 061.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 431.00 | 29 664.00 | 29 767.00 | 59 431.00 |
VI Groupe et associés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 378.00 | 112 891.00 | 4 487.00 | 117 378.00 |
VW T.V.A. | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 673.00 | 614 906.00 | 29 767.00 | 644 673.00 |