| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 977.00 | 41 359.00 | 27 618.00 | 68 977.00 |
AP Constructions | 82 940.00 | 82 175.00 | 765.00 | 82 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 266.00 | 408 764.00 | 223 502.00 | 632 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 839.00 | 367 970.00 | 454 869.00 | 822 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 867.00 | 904 469.00 | 1 102 398.00 | 2 006 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
BT Marchandises | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 496.00 | | 62 496.00 | 62 496.00 |
BZ Autres créances | 121 753.00 | | 121 753.00 | 121 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 218.00 | | 151 218.00 | 151 218.00 |
CF Disponibilités | 406 104.00 | | 406 104.00 | 406 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 227.00 | | 821 227.00 | 821 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 094.00 | 904 469.00 | 1 923 625.00 | 2 828 094.00 |
CU Autres participations | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 108 903.00 | 890 982.00 | | 1 108 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 461.00 | 217 920.00 | | 208 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 164.00 | 1 117 703.00 | | 1 326 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 910.00 | 250 344.00 | | 260 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 533.00 | 44 579.00 | | 57 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 479.00 | 97 368.00 | | 106 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 539.00 | 173 397.00 | | 172 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 461.00 | 565 688.00 | | 597 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 625.00 | 1 683 391.00 | | 1 923 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 219.00 | 343 517.00 | | 416 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 370.00 | | 354 370.00 | 354 370.00 |
FD Production vendue biens | 3 324 605.00 | | 3 324 605.00 | 3 324 605.00 |
FG Production vendue services | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 040.00 | | 3 686 040.00 | 3 686 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 034.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 863.00 | 34 621.00 | | 17 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 332.00 | 35 152.00 | | 35 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 1 248.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 240.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | 9 488.00 | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 6 607.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | 7 749.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | 14 356.00 | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | -4 868.00 | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 372.00 | 62 321.00 | | 59 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 370.00 | 3 635 564.00 | | 3 715 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 908.00 | 3 417 644.00 | | 3 506 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 461.00 | 217 920.00 | | 208 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 942.00 | 4 732.00 | | 3 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 741.00 | | 427 988.00 | 1 780 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 862.00 | 2 006 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 862.00 | 1 538 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 177.00 | | | 463 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 920.00 | | 427 988.00 | 1 311 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 551.00 | 111 034.00 | 201 117.00 | 994 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 202.00 | 3 357.00 | | 42 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 349.00 | 107 677.00 | 201 117.00 | 952 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 479.00 | 106 479.00 | | 106 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 289.00 | 90 289.00 | | 90 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 910.00 | 79 668.00 | 163 484.00 | 260 910.00 |
VI Groupe et associés | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 532.00 | | | 84 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 650.00 | | | 117 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 448.00 | 199 865.00 | 4 583.00 | 204 448.00 |
VW T.V.A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 461.00 | 416 219.00 | 163 484.00 | 597 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 215.00 | 44 239.00 | | 52 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 463.00 | 13 132.00 | | 18 463.00 |
ST Autres comptes | 217 104.00 | 275 399.00 | | 217 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 848.00 | 132 316.00 | | 115 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 070.00 | 2 994.00 | | 11 070.00 |
YT Sous‐traitance | 705.00 | 675.00 | | 705.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 593.00 | 575.00 | | 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 690.00 | 15 118.00 | | 15 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 905.00 | 59 357.00 | | 67 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 895.00 | 242 148.00 | | 249 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 545.00 | 140 951.00 | | 139 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 713.00 | 422 097.00 | | 352 713.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |