| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 977.00 | 44 716.00 | 24 261.00 | 68 977.00 |
AP Constructions | 82 940.00 | 82 926.00 | 14.00 | 82 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 073.00 | 441 424.00 | 202 648.00 | 644 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 929.00 | 445 609.00 | 386 321.00 | 831 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 653.00 | 1 018 875.00 | 1 010 778.00 | 2 029 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
BT Marchandises | 81 341.00 | | 81 341.00 | 81 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 016.00 | | 65 016.00 | 65 016.00 |
BZ Autres créances | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 146.00 | 874.00 | 320 272.00 | 321 146.00 |
CF Disponibilités | 662 230.00 | | 662 230.00 | 662 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 098.00 | 874.00 | 1 218 224.00 | 1 219 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 751.00 | 1 019 749.00 | 2 229 002.00 | 3 248 751.00 |
CU Autres participations | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 317 364.00 | 1 108 903.00 | | 1 317 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 895.00 | 208 461.00 | | 265 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 060.00 | 1 326 164.00 | | 1 592 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 402.00 | 260 910.00 | | 181 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 652.00 | 57 533.00 | | 62 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 048.00 | 106 479.00 | | 135 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 841.00 | 172 539.00 | | 257 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 942.00 | 597 461.00 | | 636 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 002.00 | 1 923 625.00 | | 2 229 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 204.00 | 416 219.00 | | 517 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 112.00 | | 429 112.00 | 429 112.00 |
FD Production vendue biens | 3 361 984.00 | | 3 361 984.00 | 3 361 984.00 |
FG Production vendue services | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 508.00 | | 3 798 508.00 | 3 798 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 467.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 265.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 1 265.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 246.00 | 1 385.00 | | 8 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 752.00 | 746.00 | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 998.00 | 2 131.00 | | 9 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 921.00 | -866.00 | | -9 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 033.00 | 59 372.00 | | 83 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 704.00 | 3 715 370.00 | | 3 825 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 808.00 | 3 506 908.00 | | 3 559 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 895.00 | 208 461.00 | | 265 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 598.00 | 3 942.00 | | 27 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 867.00 | | 45 598.00 | 2 006 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 813.00 | 2 029 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 813.00 | 1 558 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 177.00 | | | 463 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 045.00 | | 43 709.00 | 1 538 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 644.00 | | 1 889.00 | 5 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 469.00 | 135 467.00 | 21 061.00 | 904 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 559.00 | 3 357.00 | | 45 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 910.00 | 132 110.00 | 21 061.00 | 858 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 874.00 | | |
UG ‐ Financières | | 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 048.00 | 135 048.00 | | 135 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 140.00 | 133 140.00 | | 133 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 789.00 | 82 789.00 | | 82 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 65 016.00 | 65 016.00 | | 65 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 402.00 | 61 664.00 | 114 481.00 | 181 402.00 |
VI Groupe et associés | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 429.00 | | | 79 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 641.00 | 128 147.00 | 5 494.00 | 133 641.00 |
VW T.V.A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 942.00 | 517 204.00 | 114 481.00 | 636 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 358.00 | 52 215.00 | | 50 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 773.00 | 18 463.00 | | 16 773.00 |
ST Autres comptes | 242 056.00 | 217 104.00 | | 242 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 152.00 | 115 848.00 | | 124 152.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 598.00 | 11 070.00 | | 27 598.00 |
YT Sous‐traitance | 13 206.00 | 705.00 | | 13 206.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 593.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 456.00 | 15 690.00 | | 16 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 814.00 | 67 905.00 | | 66 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 263.00 | 249 895.00 | | 262 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 973.00 | 139 545.00 | | 144 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 187.00 | 352 713.00 | | 396 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |