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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203.00 | 4 200.00 | | 4 203.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 977.00 | 48 073.00 | 20 904.00 | 68 977.00 |
AP Constructions | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 671.00 | 463 541.00 | 199 129.00 | 662 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 346.00 | 485 971.00 | 352 375.00 | 838 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 432.00 | 1 084 725.00 | 972 707.00 | 2 057 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 964.00 | | 149 964.00 | 149 964.00 |
BT Marchandises | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
BZ Autres créances | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 729.00 | 10 655.00 | 318 075.00 | 328 729.00 |
CF Disponibilités | 827 772.00 | | 827 772.00 | 827 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 287.00 | 10 655.00 | 1 370 633.00 | 1 381 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 720.00 | 1 095 379.00 | 2 343 340.00 | 3 438 720.00 |
CU Autres participations | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 483 260.00 | 1 317 364.00 | | 1 483 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 003.00 | 265 895.00 | | 307 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 063.00 | 1 592 060.00 | | 1 799 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 585.00 | 181 402.00 | | 145 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 588.00 | 62 652.00 | | 6 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 540.00 | 135 048.00 | | 110 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 961.00 | 257 841.00 | | 278 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 277.00 | 636 942.00 | | 544 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 340.00 | 2 229 002.00 | | 2 343 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 653.00 | | 109 971.00 | 2 029 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 10 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 191.00 | 2 057 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 194.00 | 1 583 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 177.00 | | | 463 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 942.00 | | 106 208.00 | 1 558 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 533.00 | | 3 763.00 | 7 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 875.00 | 141 142.00 | 75 291.00 | 1 018 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 916.00 | 3 357.00 | | 48 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 959.00 | 137 785.00 | 75 291.00 | 969 959.00 |