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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AH Fonds commercial | 113 574.00 | | 113 574.00 | 113 574.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 72 619.00 | 28 432.00 | 44 186.00 | 72 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 847.00 | 94 670.00 | 31 177.00 | 125 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 771.00 | 1 253 108.00 | 488 662.00 | 1 741 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 530.00 | 1 376 560.00 | 678 969.00 | 2 055 530.00 |
BT Marchandises | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 693.00 | 42 443.00 | 406 249.00 | 448 693.00 |
BZ Autres créances | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CF Disponibilités | 1 328 452.00 | | 1 328 452.00 | 1 328 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 684.00 | 42 443.00 | 1 800 241.00 | 1 842 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 215.00 | 1 419 004.00 | 2 479 211.00 | 3 898 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 569.00 | | | 1 570 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 007.00 | | | 137 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 576.00 | | | 1 982 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 257.00 | | | 141 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 573.00 | | | 269 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 634.00 | | | 496 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 211.00 | | | 2 479 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 446.00 | | | 418 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
ST Autres comptes | 505 764.00 | | | 505 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 973.00 | | | 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 862.00 | | | 603 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 435.00 | | | 444 435.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 320.00 | | | 558 320.00 |