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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 113 574.00 | | 113 574.00 | 113 574.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 72 619.00 | 54 874.00 | 17 744.00 | 72 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 595.00 | 128 606.00 | 1 989.00 | 130 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 621.00 | 1 430 398.00 | 313 223.00 | 1 743 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 945.00 | 1 615 044.00 | 447 900.00 | 2 062 945.00 |
BT Marchandises | 72 659.00 | | 72 659.00 | 72 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 701.00 | 10 464.00 | 461 236.00 | 471 701.00 |
BZ Autres créances | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CF Disponibilités | 1 583 684.00 | | 1 583 684.00 | 1 583 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 872.00 | 10 464.00 | 2 130 408.00 | 2 140 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 817.00 | 1 625 509.00 | 2 578 308.00 | 4 203 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552 255.00 | | | 1 552 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 005.00 | | | 237 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 261.00 | | | 2 064 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 547.00 | | | 268 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 946.00 | | | 218 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 047.00 | | | 514 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 308.00 | | | 2 578 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 493.00 | | | 487 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 689.00 | | 118 965.00 | 2 141 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 710.00 | 2 062 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 710.00 | 1 947 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 739.00 | | | 114 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 342.00 | | 118 965.00 | 2 026 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 298.00 | 207 456.00 | 197 710.00 | 1 605 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 133.00 | 207 456.00 | 197 710.00 | 1 604 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 547.00 | 268 547.00 | | 268 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 435.00 | 69 435.00 | | 69 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 458 702.00 | 458 702.00 | | 458 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 136.00 | 484 529.00 | 607.00 | 485 136.00 |
VW T.V.A. | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 047.00 | 487 493.00 | | 514 047.00 |