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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 099.00 | 65.00 | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 113 574.00 | | 113 574.00 | 113 574.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 72 619.00 | 41 735.00 | 30 883.00 | 72 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 348.00 | 112 688.00 | 19 660.00 | 132 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 872.00 | 1 310 997.00 | 527 874.00 | 1 838 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 948.00 | 1 466 521.00 | 693 427.00 | 2 159 948.00 |
BT Marchandises | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 506.00 | 10 570.00 | 466 936.00 | 477 506.00 |
BZ Autres créances | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
CF Disponibilités | 1 333 709.00 | | 1 333 709.00 | 1 333 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 999.00 | 10 570.00 | 1 894 429.00 | 1 904 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 948.00 | 1 477 091.00 | 2 587 857.00 | 4 064 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 608 132.00 | | | 1 608 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 210.00 | | | 138 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 343.00 | | | 2 021 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 611.00 | | | 148 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 229.00 | | | 305 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 672.00 | | | 112 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 513.00 | | | 566 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 857.00 | | | 2 587 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 261.00 | | | 486 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 506.00 | | 243 994.00 | 2 111 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 551.00 | 2 159 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 551.00 | 2 044 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 923.00 | | 816.00 | 113 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 975.00 | | 243 178.00 | 1 996 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 515.00 | 193 557.00 | 195 551.00 | 1 468 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 750.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 166.00 | 192 806.00 | 195 551.00 | 1 468 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 358.00 | | 32 788.00 | 43 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 358.00 | | 32 788.00 | 43 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 358.00 | | 32 788.00 | 43 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 229.00 | 305 229.00 | | 305 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 464 822.00 | 464 822.00 | | 464 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 611.00 | 68 358.00 | 80 252.00 | 148 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VP Divers | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 676.00 | 530 069.00 | 607.00 | 530 676.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 513.00 | 486 261.00 | 80 252.00 | 566 513.00 |