| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 113 574.00 | | 113 574.00 | 113 574.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 72 619.00 | 48 305.00 | 24 313.00 | 72 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 595.00 | 120 399.00 | 10 195.00 | 130 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 366.00 | 1 435 428.00 | 386 937.00 | 1 822 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 689.00 | 1 605 298.00 | 536 390.00 | 2 141 689.00 |
BT Marchandises | 85 228.00 | | 85 228.00 | 85 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 028.00 | 10 464.00 | 416 564.00 | 427 028.00 |
BZ Autres créances | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
CF Disponibilités | 1 411 226.00 | | 1 411 226.00 | 1 411 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 053.00 | 10 464.00 | 1 939 589.00 | 1 950 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 743.00 | 1 615 762.00 | 2 475 980.00 | 4 091 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 608 343.00 | | | 1 608 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 911.00 | | | 88 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 255.00 | | | 1 972 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 297.00 | | | 81 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 295.00 | | | 320 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 725.00 | | | 503 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 980.00 | | | 2 475 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 170.00 | | | 477 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 948.00 | | 42 675.00 | 2 159 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 934.00 | 2 141 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 934.00 | 2 026 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 739.00 | | | 114 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 602.00 | | 42 675.00 | 2 044 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 521.00 | 199 711.00 | 60 934.00 | 1 466 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 65.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 422.00 | 199 645.00 | 60 934.00 | 1 465 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 570.00 | | 105.00 | 10 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 570.00 | | 105.00 | 10 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 570.00 | | 105.00 | 10 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 295.00 | 320 295.00 | | 320 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 414 471.00 | 414 471.00 | | 414 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 297.00 | 54 742.00 | 26 554.00 | 81 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 205.00 | 453 598.00 | 607.00 | 454 205.00 |
VW T.V.A. | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 725.00 | 477 170.00 | 26 554.00 | 503 725.00 |