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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 68 659.00 | 47 298.00 | 21 361.00 | 68 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 289.00 | 38 729.00 | 559.00 | 39 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 718.00 | 1 456 872.00 | 114 846.00 | 1 571 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 315.00 | 1 543 716.00 | 213 599.00 | 1 757 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 375.00 | 10 041.00 | 272 333.00 | 282 375.00 |
BZ Autres créances | 312 686.00 | | 312 686.00 | 312 686.00 |
CF Disponibilités | 242 241.00 | | 242 241.00 | 242 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 248.00 | 10 041.00 | 834 207.00 | 844 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 564.00 | 1 553 757.00 | 1 047 806.00 | 2 601 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 97 261.00 | | | 97 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 046.00 | | | 444 046.00 |
DL TOTAL (I) | 816 307.00 | | | 816 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 840.00 | | | 119 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 499.00 | | | 231 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 806.00 | | | 1 047 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 499.00 | | | 231 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 756 441.00 | | 1 756 441.00 | 1 756 441.00 |
FG Production vendue services | 910 273.00 | | 910 273.00 | 910 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 714.00 | | 2 666 714.00 | 2 666 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 733.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 059.00 | | | 439 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 053.00 | | | 477 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 608.00 | | | 410 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 285.00 | | | 79 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 278.00 | | | 3 154 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 231.00 | | | 2 710 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 046.00 | | | 444 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 945.00 | | 8 352.00 | 2 062 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 981.00 | 1 757 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 698.00 | 77 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 282.00 | 1 679 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 739.00 | | | 114 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 598.00 | | 8 352.00 | 1 947 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 044.00 | 181 092.00 | 252 421.00 | 1 615 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | 348.00 | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 879.00 | 181 092.00 | 252 072.00 | 1 613 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 464.00 | | 422.00 | 10 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 464.00 | | 422.00 | 10 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 464.00 | | 422.00 | 10 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 270 325.00 | 270 325.00 | | 270 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VC Groupe et associés | 303 019.00 | 303 019.00 | | 303 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 614.00 | 602 007.00 | 607.00 | 602 614.00 |
VW T.V.A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 499.00 | 231 499.00 | | 231 499.00 |