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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 127.00 | 11 819.00 | 308.00 | 12 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 798.00 | 79 747.00 | 17 051.00 | 96 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 433.00 | 92 309.00 | 43 124.00 | 135 433.00 |
BT Marchandises | 241 569.00 | 36 644.00 | 204 924.00 | 241 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 191.00 | | 399 191.00 | 399 191.00 |
BZ Autres créances | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CF Disponibilités | 183 124.00 | | 183 124.00 | 183 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 725.00 | 36 644.00 | 819 081.00 | 855 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 158.00 | 128 953.00 | 862 205.00 | 991 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 329 426.00 | 454 381.00 | | 329 426.00 |
DH Report à nouveau | -10 403.00 | -13 874.00 | | -10 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 108.00 | -121 483.00 | | -180 108.00 |
DL TOTAL (I) | 325 918.00 | 506 023.00 | | 325 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 808.00 | 3 431.00 | | 5 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 808.00 | 3 431.00 | | 5 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 126.00 | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 339.00 | 217 000.00 | | 472 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 526.00 | 36 934.00 | | 56 526.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 482.00 | 254 059.00 | | 530 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 205.00 | 763 513.00 | | 862 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 160.00 | | 1 117 160.00 | 1 117 160.00 |
FG Production vendue services | 75 228.00 | | 75 228.00 | 75 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 388.00 | | 1 192 388.00 | 1 192 388.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 094.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 612.00 | -3 172.00 | | -6 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 456.00 | 849 049.00 | | 1 192 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 564.00 | 970 532.00 | | 1 372 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 108.00 | -121 484.00 | | -180 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 754.00 | | 679.00 | 134 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 246.00 | | 679.00 | 108 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 289.00 | 7 019.00 | | 85 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 547.00 | 7 019.00 | | 84 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 431.00 | 2 377.00 | | 3 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 075.00 | 2 377.00 | | 40 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 339.00 | 472 339.00 | | 472 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
UX Autres créances clients | 399 191.00 | | | 399 191.00 |
VB T. V. A. | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VC Groupe et associés | 630.00 | | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 463.00 | | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 553.00 | 431 033.00 | 10 520.00 | 441 553.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 244.00 | 530 244.00 | | 530 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |