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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 1 976.00 | 1 233.00 | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 318.00 | 94 825.00 | 5 493.00 | 100 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 275.00 | 108 929.00 | 34 347.00 | 143 275.00 |
BT Marchandises | 207 920.00 | | 207 920.00 | 207 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 771.00 | 27 091.00 | 93 680.00 | 120 771.00 |
BZ Autres créances | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
CF Disponibilités | 294 530.00 | | 294 530.00 | 294 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 259.00 | 27 091.00 | 639 168.00 | 666 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 534.00 | 136 020.00 | 673 514.00 | 809 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 149 318.00 | 149 318.00 | | 149 318.00 |
DH Report à nouveau | -414 269.00 | -264 874.00 | | -414 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 607.00 | -149 395.00 | | -222 607.00 |
DL TOTAL (I) | -300 558.00 | -77 951.00 | | -300 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 278.00 | 10 100.00 | | 11 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 278.00 | 10 100.00 | | 11 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 32.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 280.00 | 54 654.00 | | 567 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 155.00 | 213 041.00 | | 335 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 563.00 | 39 681.00 | | 34 563.00 |
EA Autres dettes | 25 438.00 | 1 319.00 | | 25 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 794.00 | 308 727.00 | | 962 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 514.00 | 240 876.00 | | 673 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 567 280.00 | | | 567 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 971.00 | | 374 971.00 | 374 971.00 |
FG Production vendue services | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 698.00 | | 394 698.00 | 394 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -318.00 | 432.00 | | -318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -318.00 | 432.00 | | -318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | -432.00 | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 701.00 | 523 323.00 | | 394 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 307.00 | 672 718.00 | | 617 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 607.00 | -149 395.00 | | -222 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 433.00 | | 9 371.00 | 135 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528.00 | 8 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 143 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 988.00 | | 5 851.00 | 15 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 925.00 | | 3 520.00 | 108 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 436.00 | 6 493.00 | | 102 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 1 234.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 693.00 | 5 259.00 | | 101 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 100.00 | 1 178.00 | | 10 100.00 |
6T Sur comptes clients | 9 507.00 | 17 584.00 | | 9 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 507.00 | 17 584.00 | | 9 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 607.00 | 18 762.00 | | 19 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 155.00 | 335 155.00 | | 335 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
UX Autres créances clients | 86 265.00 | 86 265.00 | | 86 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
VB T. V. A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 567 280.00 | 567 280.00 | | 567 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 801.00 | 129 303.00 | 43 498.00 | 172 801.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 794.00 | 962 794.00 | | 962 794.00 |