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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 798.00 | 89 566.00 | 7 232.00 | 96 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 433.00 | 102 436.00 | 32 997.00 | 135 433.00 |
BT Marchandises | 126 636.00 | | 126 636.00 | 126 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 407.00 | 9 507.00 | 46 900.00 | 56 407.00 |
BZ Autres créances | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
CF Disponibilités | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 386.00 | 9 507.00 | 207 880.00 | 217 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 819.00 | 111 943.00 | 240 876.00 | 352 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 149 318.00 | 149 318.00 | | 149 318.00 |
DH Report à nouveau | -264 874.00 | -10 403.00 | | -264 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 395.00 | -254 471.00 | | -149 395.00 |
DL TOTAL (I) | -77 951.00 | 71 444.00 | | -77 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 100.00 | 6 891.00 | | 10 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 100.00 | 6 891.00 | | 10 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 041.00 | 296 402.00 | | 213 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 681.00 | 55 500.00 | | 39 681.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 28.00 | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 727.00 | 351 959.00 | | 308 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 876.00 | 430 294.00 | | 240 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 702.00 | | 479 702.00 | 479 702.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 977.00 | | 522 977.00 | 522 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 180.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 180.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | -180.00 | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 566.00 | -8 055.00 | | -3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 323.00 | 619 464.00 | | 523 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 718.00 | 873 934.00 | | 672 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 395.00 | -254 471.00 | | -149 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 433.00 | | | 135 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 925.00 | | | 108 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 578.00 | 4 858.00 | | 97 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 835.00 | 4 858.00 | | 96 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 891.00 | 3 209.00 | | 6 891.00 |
6T Sur comptes clients | 8 897.00 | 699.00 | 89.00 | 8 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 897.00 | 699.00 | 89.00 | 8 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 788.00 | 3 908.00 | 89.00 | 15 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 041.00 | 213 041.00 | | 213 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
UX Autres créances clients | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 704.00 | 74 678.00 | 20 026.00 | 94 704.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 727.00 | 308 727.00 | | 308 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |