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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 798.00 | 84 708.00 | 12 090.00 | 96 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 433.00 | 97 578.00 | 37 855.00 | 135 433.00 |
BT Marchandises | 189 792.00 | | 189 792.00 | 189 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 865.00 | 8 897.00 | 93 968.00 | 102 865.00 |
BZ Autres créances | 45 766.00 | | 45 766.00 | 45 766.00 |
CF Disponibilités | 62 934.00 | | 62 934.00 | 62 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | -22.00 | | -22.00 | -22.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 336.00 | 8 897.00 | 392 439.00 | 401 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 769.00 | 106 475.00 | 430 294.00 | 536 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 149 318.00 | 329 426.00 | | 149 318.00 |
DH Report à nouveau | -10 403.00 | -10 403.00 | | -10 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 471.00 | -180 108.00 | | -254 471.00 |
DL TOTAL (I) | 71 444.00 | 325 915.00 | | 71 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 891.00 | 5 808.00 | | 6 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 891.00 | 5 808.00 | | 6 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 155.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 402.00 | 472 339.00 | | 296 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 500.00 | 56 526.00 | | 55 500.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 1 224.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 959.00 | 530 482.00 | | 351 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 294.00 | 862 205.00 | | 430 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 356.00 | | 525 356.00 | 525 356.00 |
FD Production vendue biens | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
FG Production vendue services | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 004.00 | | 568 004.00 | 568 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 055.00 | -6 612.00 | | -8 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 484.00 | 1 192 454.00 | | 619 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 934.00 | 1 372 564.00 | | 873 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 471.00 | -180 108.00 | | -254 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 433.00 | | | 135 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 925.00 | | | 108 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 309.00 | 5 269.00 | | 92 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 566.00 | 5 269.00 | | 91 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 808.00 | 1 083.00 | | 5 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 644.00 | 8 897.00 | 36 644.00 | 36 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 452.00 | 9 980.00 | 36 644.00 | 42 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 402.00 | 296 402.00 | | 296 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
UX Autres créances clients | 93 270.00 | 93 270.00 | | 93 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
VB T. V. A. | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VC Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | -22.00 | -22.00 | | -22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 130.00 | 139 015.00 | 20 116.00 | 159 130.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 959.00 | 351 959.00 | | 351 959.00 |