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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 661.00 | 99 713.00 | 1 948.00 | 101 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 618.00 | 115 050.00 | 29 569.00 | 144 618.00 |
BT Marchandises | 135 329.00 | | 135 329.00 | 135 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 123.00 | 40 994.00 | 125 129.00 | 166 123.00 |
BZ Autres créances | 344 312.00 | | 344 312.00 | 344 312.00 |
CF Disponibilités | 132 217.00 | | 132 217.00 | 132 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 240.00 | 40 994.00 | 738 246.00 | 779 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 859.00 | 156 044.00 | 767 815.00 | 923 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 881.00 | | | 46 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 149 318.00 | | | 149 318.00 |
DH Report à nouveau | -863 898.00 | | | -863 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 585.00 | | | -237 585.00 |
DL TOTAL (I) | -765 165.00 | | | -765 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 480.00 | | | 1 350 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 295.00 | | | 102 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
EA Autres dettes | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 477.00 | | | 1 522 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 815.00 | | | 767 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 477.00 | | | 1 522 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 492.00 | | 442 492.00 | 442 492.00 |
FG Production vendue services | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 580.00 | | 460 580.00 | 460 580.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 586.00 | | | 460 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 171.00 | | | 698 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 585.00 | | | -237 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 275.00 | | 1 343.00 | 143 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 445.00 | | 1 343.00 | 112 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 201.00 | 1 849.00 | | 113 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 991.00 | 1 849.00 | | 109 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 581.00 | 1 059.00 | 8 137.00 | 17 581.00 |
6T Sur comptes clients | 33 642.00 | 7 352.00 | | 33 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 642.00 | 7 352.00 | | 33 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 223.00 | 8 411.00 | 8 137.00 | 51 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 295.00 | 102 295.00 | | 102 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
UX Autres créances clients | 119 242.00 | 119 242.00 | | 119 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 881.00 | | 46 881.00 | 46 881.00 |
VB T. V. A. | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
VC Groupe et associés | 302 846.00 | 302 846.00 | | 302 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 480.00 | 1 350 480.00 | | 1 350 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 686.00 | 464 813.00 | 55 872.00 | 520 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 477.00 | 1 522 477.00 | | 1 522 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
ST Autres comptes | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 908.00 | | | 68 908.00 |
YT Sous‐traitance | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 582.00 | | | 133 582.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |