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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 137 052.00 | | 137 052.00 | 137 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 887.00 | 47 345.00 | 14 542.00 | 61 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 051.00 | 63 699.00 | 163 352.00 | 227 051.00 |
BT Marchandises | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 862.00 | 6 788.00 | 138 074.00 | 144 862.00 |
BZ Autres créances | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 785.00 | | 71 785.00 | 71 785.00 |
CF Disponibilités | 59 951.00 | | 59 951.00 | 59 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 215.00 | 6 788.00 | 374 427.00 | 381 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 266.00 | 70 487.00 | 537 779.00 | 608 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 328.00 | 317 141.00 | | 276 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 904.00 | -40 813.00 | | -26 904.00 |
DL TOTAL (I) | 293 424.00 | 320 328.00 | | 293 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 825.00 | 32 382.00 | | 8 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 020.00 | 143 664.00 | | 182 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 502.00 | 67 376.00 | | 53 502.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 355.00 | 252 234.00 | | 244 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 779.00 | 572 562.00 | | 537 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 451.00 | | | 230 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 131.00 | | | 138 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 161.00 | | | 82 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 118.00 | 7 559.00 | 7 978.00 | 64 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 039.00 | 7 559.00 | 7 978.00 | 63 039.00 |