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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 137 052.00 | | 137 052.00 | 137 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 911.00 | 18 067.00 | 16 843.00 | 34 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 906.00 | 36 203.00 | 7 703.00 | 43 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 363.00 | 54 387.00 | 177 975.00 | 232 363.00 |
BT Marchandises | 86 430.00 | | 86 430.00 | 86 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 272.00 | 7 951.00 | 169 321.00 | 177 272.00 |
BZ Autres créances | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CF Disponibilités | 171 479.00 | | 171 479.00 | 171 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 153.00 | 7 951.00 | 461 202.00 | 469 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 516.00 | 62 338.00 | 639 178.00 | 701 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 607.00 | 302 826.00 | | 337 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741.00 | 34 781.00 | | 2 741.00 |
DL TOTAL (I) | 384 348.00 | 381 607.00 | | 384 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 729.00 | 15 606.00 | | 10 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 1 079.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 591.00 | 158 278.00 | | 176 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 642.00 | 43 653.00 | | 52 642.00 |
EA Autres dettes | 14 486.00 | 13 037.00 | | 14 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 830.00 | 231 653.00 | | 254 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 178.00 | 613 260.00 | | 639 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382.00 | | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 352.00 | | 6 777.00 | 232 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 260.00 | 16 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 767.00 | 232 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 507.00 | 78 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 168.00 | | | 137 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 816.00 | | 4 507.00 | 76 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 368.00 | | 2 270.00 | 18 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 935.00 | 3 958.00 | 2 507.00 | 52 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 819.00 | 3 958.00 | 2 507.00 | 52 819.00 |