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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 137 052.00 | | 137 052.00 | 137 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 893.00 | 52 546.00 | 9 348.00 | 61 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 095.00 | 67 937.00 | 158 158.00 | 226 095.00 |
BT Marchandises | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 350.00 | 6 788.00 | 155 562.00 | 162 350.00 |
BZ Autres créances | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 785.00 | | 71 785.00 | 71 785.00 |
CF Disponibilités | 70 196.00 | | 70 196.00 | 70 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 222.00 | 6 788.00 | 375 434.00 | 382 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 317.00 | 74 725.00 | 533 592.00 | 608 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 328.00 | 276 328.00 | | 276 328.00 |
DH Report à nouveau | -26 904.00 | | | -26 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 389.00 | -26 904.00 | | 10 389.00 |
DL TOTAL (I) | 303 813.00 | 293 424.00 | | 303 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 8 825.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 300.00 | 182 020.00 | | 183 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 707.00 | 53 502.00 | | 44 707.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 779.00 | 244 355.00 | | 229 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 592.00 | 537 779.00 | | 533 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 211 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 211 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 611.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 686.00 | 5 334.00 | | 9 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968.00 | 7 207.00 | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 718.00 | -1 872.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 810.00 | 2 038 697.00 | | 2 220 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 420.00 | 2 065 602.00 | | 2 210 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 389.00 | -26 904.00 | | 10 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 051.00 | | | 227 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 699.00 | 6 611.00 | 2 373.00 | 63 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 963.00 | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 620.00 | 6 611.00 | 1 410.00 | 62 620.00 |