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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 137 052.00 | | 137 052.00 | 137 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 906.00 | 35 207.00 | 6 699.00 | 41 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 716.00 | 50 598.00 | 162 118.00 | 212 716.00 |
BT Marchandises | 62 818.00 | | 62 818.00 | 62 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 753.00 | 9 431.00 | 160 322.00 | 169 753.00 |
BZ Autres créances | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 161.00 | | 40 161.00 | 40 161.00 |
CF Disponibilités | 104 431.00 | | 104 431.00 | 104 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 096.00 | 9 431.00 | 398 665.00 | 408 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 813.00 | 60 029.00 | 560 784.00 | 620 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 328.00 | 276 328.00 | | 276 328.00 |
DH Report à nouveau | -28 697.00 | -16 515.00 | | -28 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 195.00 | -12 182.00 | | 55 195.00 |
DL TOTAL (I) | 346 826.00 | 291 631.00 | | 346 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 362.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 459.00 | 182 876.00 | | 177 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 390.00 | 36 095.00 | | 34 390.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 6 658.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 958.00 | 225 991.00 | | 213 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 784.00 | 517 622.00 | | 560 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 619.00 | | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 223.00 | | 1 133.00 | 212 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 212 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 57 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 168.00 | | | 137 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 687.00 | | 1 133.00 | 56 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 525.00 | 1 713.00 | 640.00 | 49 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 409.00 | 1 713.00 | 640.00 | 49 409.00 |