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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 137 052.00 | | 137 052.00 | 137 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 412.00 | 34 134.00 | 7 278.00 | 41 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 223.00 | 49 525.00 | 162 698.00 | 212 223.00 |
BT Marchandises | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 004.00 | 6 788.00 | 169 216.00 | 176 004.00 |
BZ Autres créances | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 785.00 | | 71 785.00 | 71 785.00 |
CF Disponibilités | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 712.00 | 6 788.00 | 354 924.00 | 361 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 936.00 | 56 313.00 | 517 622.00 | 573 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 328.00 | 276 328.00 | | 276 328.00 |
DH Report à nouveau | -16 515.00 | -26 904.00 | | -16 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 182.00 | 10 389.00 | | -12 182.00 |
DL TOTAL (I) | 291 631.00 | 303 813.00 | | 291 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 1 771.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 876.00 | 183 300.00 | | 182 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 095.00 | 44 707.00 | | 36 095.00 |
EA Autres dettes | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 991.00 | 229 779.00 | | 225 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 622.00 | 533 592.00 | | 517 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 095.00 | | 9 128.00 | 226 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 212 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 56 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 168.00 | | | 137 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 168.00 | | 2 519.00 | 77 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 759.00 | | 6 609.00 | 11 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 937.00 | 2 020.00 | 20 432.00 | 67 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 820.00 | 2 020.00 | 20 432.00 | 67 820.00 |