| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861 532.00 | 427 439.00 | 434 093.00 | 861 532.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 242.00 | | 1 045 242.00 | 1 045 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 119.00 | | 175 119.00 | 175 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 428.00 | 58 536.00 | 210 892.00 | 269 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175 557.00 | 429 960.00 | 1 745 597.00 | 2 175 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 949 245.00 | | 1 949 245.00 | 1 949 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 084 172.00 | 915 935.00 | 6 168 238.00 | 7 084 172.00 |
BT Marchandises | 24 333 978.00 | 364 249.00 | 23 969 729.00 | 24 333 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567 621.00 | | 567 621.00 | 567 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 808.00 | 274 781.00 | 1 118 027.00 | 1 392 808.00 |
BZ Autres créances | 7 870 088.00 | 1 165 021.00 | 6 705 066.00 | 7 870 088.00 |
CF Disponibilités | 2 469 383.00 | | 2 469 383.00 | 2 469 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336 525.00 | | 2 336 525.00 | 2 336 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 970 402.00 | 1 804 052.00 | 37 166 350.00 | 38 970 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 054 574.00 | 2 719 987.00 | 43 334 588.00 | 46 054 574.00 |
CU Autres participations | 545 349.00 | | 545 349.00 | 545 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100 000.00 | 100 000.00 | | 15 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 874 935.00 | 21 520 374.00 | | 8 874 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 973 205.00 | -12 645 439.00 | | -14 973 205.00 |
DL TOTAL (I) | 9 511 730.00 | 9 484 935.00 | | 9 511 730.00 |
DP Provisions pour risques | 405 823.00 | 370 464.00 | | 405 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 453.00 | 160 271.00 | | 269 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 276.00 | 530 735.00 | | 675 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 371.00 | 34 480.00 | | 31 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073 913.00 | 7 861 003.00 | | 10 073 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 515 127.00 | 3 119 513.00 | | 4 515 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 898 532.00 | 12 516 781.00 | | 9 898 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 492 221.00 | 8 430 588.00 | | 8 492 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 126.00 | 78 699.00 | | 79 126.00 |
EA Autres dettes | 54 340.00 | 56 717.00 | | 54 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 144 631.00 | 32 097 780.00 | | 33 144 631.00 |
ED (V) | 2 952.00 | 1 215.00 | | 2 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 334 588.00 | 42 114 666.00 | | 43 334 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 629 504.00 | 28 978 267.00 | | 28 629 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 371.00 | 34 480.00 | | 31 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 586 820.00 | 148 832.00 | 109 735 652.00 | 109 586 820.00 |
FG Production vendue services | 7 640 670.00 | 2 044 335.00 | 9 685 005.00 | 7 640 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 227 490.00 | 2 193 168.00 | 119 420 657.00 | 117 227 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 838 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 236 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 464 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 628 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 671 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 158 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 812.00 | |
GE Autres charges | | | 582 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 079 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 241 109.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 072 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 559.00 | 202 300.00 | | 204 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 467 953.00 | 506 653.00 | | 467 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 137.00 | 2 025 441.00 | | 9 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 8 533.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 341.00 | 378 972.00 | | 283 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 978.00 | 2 412 946.00 | | 292 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 226.00 | 327 304.00 | | 200 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 226.00 | 329 378.00 | | 200 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 752.00 | 2 083 568.00 | | 92 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 352.00 | -1 106.00 | | -6 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 432 223.00 | 121 080 037.00 | | 120 432 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 405 428.00 | 133 725 476.00 | | 135 405 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 973 205.00 | -12 645 439.00 | | -14 973 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 294 680.00 | | 1 871 212.00 | 5 294 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 720.00 | 2 494 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 720.00 | 7 084 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608 687.00 | | 473 206.00 | 1 608 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 396.00 | | 1 244 289.00 | 1 263 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422 597.00 | | 153 718.00 | 2 422 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 432.00 | 514 502.00 | | 401 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 826.00 | 209 613.00 | | 217 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 606.00 | 304 889.00 | | 183 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 735.00 | 304 812.00 | 160 271.00 | 530 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 893.00 | 142 468.00 | 112.00 | 221 893.00 |
6T Sur comptes clients | 306 809.00 | 18 627.00 | 50 655.00 | 306 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 448 362.00 | | 283 341.00 | 1 448 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 977 065.00 | 161 095.00 | 334 108.00 | 1 977 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507 800.00 | 465 907.00 | 494 379.00 | 2 507 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 907.00 | 211 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 283 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 073 913.00 | 10 073 913.00 | | 10 073 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 898 532.00 | 9 898 532.00 | | 9 898 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 067 287.00 | 3 067 287.00 | | 3 067 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 247 027.00 | 2 247 027.00 | | 2 247 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 126.00 | 79 126.00 | | 79 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949 245.00 | | | 1 949 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 844.00 | | | 1 072 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 964.00 | | | 319 964.00 |
VB T. V. A. | 984 157.00 | | | 984 157.00 |
VC Groupe et associés | 5 084 964.00 | | | 5 084 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
VP Divers | 1 454 772.00 | | | 1 454 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436 063.00 | 2 436 063.00 | | 2 436 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 427.00 | | | 323 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336 525.00 | | | 2 336 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 548 665.00 | 11 599 420.00 | 1 949 245.00 | 13 548 665.00 |
VW T.V.A. | 741 844.00 | 741 844.00 | | 741 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 629 504.00 | 28 629 504.00 | | 28 629 504.00 |