| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908 432.00 | 837 510.00 | 70 922.00 | 908 432.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 645.00 | 189 353.00 | 835 293.00 | 1 024 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 500.00 | 323 500.00 | | 323 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 789.00 | 114 609.00 | 200 180.00 | 314 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 743 055.00 | 1 420 865.00 | 1 322 190.00 | 2 743 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 757 559.00 | 757 559.00 | | 757 559.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067 559.00 | | 2 067 559.00 | 2 067 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 744 754.00 | 4 158 611.00 | 4 586 143.00 | 8 744 754.00 |
BT Marchandises | 20 141 367.00 | 389 984.00 | 19 751 383.00 | 20 141 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 087.00 | | 287 087.00 | 287 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 751.00 | 457 777.00 | 1 299 974.00 | 1 757 751.00 |
BZ Autres créances | 5 595 463.00 | 1 141 573.00 | 4 453 890.00 | 5 595 463.00 |
CF Disponibilités | 2 245 709.00 | | 2 245 709.00 | 2 245 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930 700.00 | | 1 930 700.00 | 1 930 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 958 077.00 | 1 989 333.00 | 29 968 744.00 | 31 958 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 703 857.00 | 6 147 944.00 | 34 555 913.00 | 40 703 857.00 |
CU Autres participations | 545 349.00 | 500 000.00 | 45 349.00 | 545 349.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 865.00 | 15 215.00 | 43 649.00 | 58 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100 000.00 | 15 100 000.00 | | 15 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 401 730.00 | 500 000.00 | | 9 401 730.00 |
DH Report à nouveau | | 8 874 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 558 736.00 | -14 973 205.00 | | -25 558 736.00 |
DL TOTAL (I) | -1 047 006.00 | 9 511 730.00 | | -1 047 006.00 |
DP Provisions pour risques | 674 566.00 | 405 823.00 | | 674 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 768.00 | 269 453.00 | | 173 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 848 334.00 | 675 276.00 | | 848 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 779.00 | 31 371.00 | | 18 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 374 488.00 | 10 073 913.00 | | 12 374 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 324 681.00 | 4 515 127.00 | | 4 324 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 473 395.00 | 9 898 532.00 | | 7 473 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 014 463.00 | 8 492 221.00 | | 10 014 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 166.00 | 79 126.00 | | 352 166.00 |
EA Autres dettes | 104 819.00 | 54 340.00 | | 104 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 794.00 | | | 91 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 754 585.00 | 33 144 631.00 | | 34 754 585.00 |
ED (V) | | 2 952.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 555 913.00 | 43 334 588.00 | | 34 555 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 429 904.00 | 28 629 504.00 | | 30 429 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 779.00 | 31 371.00 | | 18 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 631 531.00 | 82 307.00 | 94 713 838.00 | 94 631 531.00 |
FG Production vendue services | 5 099 698.00 | 543 198.00 | 5 642 896.00 | 5 099 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 731 229.00 | 625 504.00 | 100 356 733.00 | 99 731 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 905 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 825 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 192 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 837 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 854 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 749 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 487.00 | |
GE Autres charges | | | 451 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 557 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 652 521.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 501 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 186 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 287.00 | 204 559.00 | | 159 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408 864.00 | 467 953.00 | | 408 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 528.00 | 9 137.00 | | 39 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 660.00 | 283 341.00 | | 27 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 189.00 | 292 978.00 | | 67 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 451.00 | 200 226.00 | | 268 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 132 397.00 | | | 2 132 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445 823.00 | 200 226.00 | | 2 445 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 378 634.00 | 92 752.00 | | -2 378 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 592.00 | -6 352.00 | | -6 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 097 019.00 | 120 432 223.00 | | 101 097 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 655 755.00 | 135 405 428.00 | | 126 655 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 558 736.00 | -14 973 205.00 | | -25 558 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 084 172.00 | | 1 987 381.00 | 7 084 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 865.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 181 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 149.00 | 2 613 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 800.00 | 8 744 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 816.00 | 2 256 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 834.00 | 3 815 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081 893.00 | | 284 500.00 | 2 081 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 685.00 | | 1 343 552.00 | 2 507 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494 594.00 | | 300 464.00 | 2 494 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 935.00 | 680 983.00 | 12 556.00 | 915 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 215.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 439.00 | 227 113.00 | 955.00 | 427 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 495.00 | 438 654.00 | 11 601.00 | 488 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 276.00 | 471 660.00 | 298 602.00 | 675 276.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 696 766.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 377 484.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 364 249.00 | 66 535.00 | 40 801.00 | 364 249.00 |
6T Sur comptes clients | 274 781.00 | 200 909.00 | 17 913.00 | 274 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 165 021.00 | 4 212.00 | 27 660.00 | 1 165 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 804 052.00 | 2 845 906.00 | 86 375.00 | 1 804 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 479 328.00 | 3 317 566.00 | 384 976.00 | 2 479 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684 143.00 | 357 316.00 | |
UG ‐ Financières | | 501 026.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 132 397.00 | 27 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 374 488.00 | 12 374 488.00 | | 12 374 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 473 395.00 | 7 473 395.00 | | 7 473 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 772 503.00 | 2 772 503.00 | | 2 772 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 498 567.00 | 3 498 567.00 | | 3 498 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 166.00 | 352 166.00 | | 352 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 819.00 | 104 819.00 | | 104 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 794.00 | 91 794.00 | | 91 794.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067 559.00 | 2 067 559.00 | | 2 067 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 973.00 | 1 219 973.00 | | 1 219 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537 778.00 | 537 778.00 | | 537 778.00 |
VB T. V. A. | 807 087.00 | 807 087.00 | | 807 087.00 |
VC Groupe et associés | 3 229 386.00 | 3 229 386.00 | | 3 229 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VP Divers | 1 287 716.00 | 1 287 716.00 | | 1 287 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231 412.00 | 3 231 412.00 | | 3 231 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 540.00 | 226 540.00 | | 226 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930 700.00 | 1 930 700.00 | | 1 930 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 352 473.00 | 11 352 473.00 | | 11 352 473.00 |
VW T.V.A. | 511 981.00 | 511 981.00 | | 511 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 429 904.00 | 30 429 904.00 | | 30 429 904.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 766.00 | | | 766.00 |